VI: Khi Nào Nên Đóng Vị Thế Futures Để Bảo Toàn Vốn

From crypto currence trading
Jump to navigation Jump to search

Khi Nào Nên Đóng Vị Thế Futures Để Bảo Toàn Vốn

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ. Đối với người mới tham gia, việc sử dụng hợp đồng tương lai (futures) có thể giúp khuếch đại lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với rủi ro thanh lý tài sản nếu không quản lý đúng cách. Việc xác định thời điểm thích hợp để đóng một vị thế futures là kỹ năng sống còn để bảo toàn vốn và duy trì sự ổn định trong hành trình giao dịch của bạn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các nguyên tắc cơ bản về thời điểm thoát lệnh, kết hợp giữa việc phân tích kỹ thuật và quản lý tâm lý giao dịch.

1. Hiểu Rõ Mục Đích Sử Dụng Futures

Trước khi nghĩ đến việc đóng lệnh, bạn cần nhớ lý do tại sao bạn mở lệnh đó. Có hai mục đích chính khi sử dụng futures:

Nếu bạn đang thực hiện chiến lược phòng hộ, việc đóng vị thế futures thường phải tương ứng với hành động trên thị trường spot (ví dụ: khi giá hồi phục, bạn đóng lệnh short bảo vệ). Ngược lại, nếu là giao dịch đầu cơ, việc đóng lệnh sẽ dựa trên các tín hiệu kỹ thuật hoặc khi đạt mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra.

2. Các Tín Hiệu Kỹ Thuật Quan Trọng Để Đóng Lệnh

Việc đóng vị thế không chỉ là "cảm thấy đủ rồi". Nó cần dựa trên các tín hiệu rõ ràng từ biểu đồ giá. Việc Tầm Quan Trọng Của Việc Xác Định Xu Hướng Trước Khi Trade là bước đầu tiên, nhưng việc xác định điểm đảo chiều là bước cuối cùng để chốt lời hoặc cắt lỗ.

2.1. Sử Dụng Các Chỉ Báo Kỹ Thuật

Các chỉ báo giúp bạn đo lường động lượng và biến động, từ đó đưa ra quyết định thoát lệnh khách quan hơn.

  • **Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI):** RSI đo lường mức độ mua quá mức (overbought) hoặc bán quá mức (oversold) của tài sản.
   *   **Đóng lệnh Long (Mua):** Nếu bạn đang có vị thế mua và RSI vượt qua ngưỡng 70 (quá mua), đó là tín hiệu mạnh cho thấy đà tăng có thể sắp chậm lại, bạn nên cân nhắc chốt lời một phần hoặc toàn bộ.
   *   **Đóng lệnh Short (Bán):** Nếu RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30 (quá bán), đó là dấu hiệu giá có thể bật lên, bạn nên đóng lệnh bán để bảo toàn lợi nhuận.
   *   Tham khảo thêm Đọc Biểu Đồ RSI Để Xác Định Điểm Vào Lệnh.
  • **Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ (MACD):** MACD giúp xác định sự thay đổi trong động lượng.
   *   **Đóng lệnh Long:** Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu (signal line) sau một đợt tăng giá mạnh, đây là tín hiệu bán tiềm năng.
   *   **Đóng lệnh Short:** Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu sau một đợt giảm giá, đây là tín hiệu mua lại tiềm năng.
  • **Dải Bollinger (Bollinger Bands):** Bollinger Bands cho biết mức độ biến động và các ngưỡng giá tương đối.
   *   **Đóng lệnh Long:** Khi giá chạm hoặc vượt qua dải trên (upper band) và sau đó quay đầu giảm trở lại vào trong dải, đó là dấu hiệu giá đã bị đẩy đi quá xa so với mức trung bình gần đây.
   *   **Đóng lệnh Short:** Khi giá chạm hoặc dưới dải dưới (lower band) và bật ngược lên.

2.2. Đạt Mục Tiêu Lợi Nhuận hoặc Cắt Lỗ Đã Định

Đây là quy tắc cơ bản nhất. Trước khi vào lệnh, bạn phải xác định:

1. **Điểm Dừng Lỗ (Stop Loss):** Mức giá tối đa bạn chấp nhận thua lỗ. Khi giá chạm mức này, lệnh phải được đóng ngay lập tức để tránh thua lỗ lớn hơn, đặc biệt khi Cân Nhắc Rủi Ro Khi Tăng Đòn Bẩy. 2. **Điểm Chốt Lời (Take Profit):** Mức giá mục tiêu. Khi đạt được, bạn nên đóng lệnh để hiện thực hóa lợi nhuận. Bạn cũng có thể áp dụng Giữ Lợi Nhuận Bằng Cách Dời Điểm Dừng Lỗ (trailing Stop) thay vì chốt toàn bộ.

2.3. Thay Đổi Cấu Trúc Thị Trường

Nếu bạn đang giao dịch theo xu hướng, việc đóng lệnh cần được xem xét khi xu hướng đó bị phá vỡ. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng gần nhất (tạo ra đáy thấp hơn so với đáy trước đó), đó là lúc bạn nên đóng vị thế Long của mình. Việc Cách Đọc Thanh Nến Cơ Bản Cho Người Mới có thể giúp bạn nhận diện sớm các mô hình đảo chiều.

3. Chiến Lược Đóng Lệnh Một Phần (Partial Closing)

Không phải lúc nào bạn cũng cần đóng toàn bộ vị thế. Đóng một phần là một chiến lược tuyệt vời để khóa lợi nhuận mà vẫn giữ cơ hội kiếm thêm nếu thị trường tiếp tục đi theo hướng có lợi. Đây là một phần quan trọng trong Chiến Lược Chia Nhỏ Lệnh Mua Bán Spot và cũng áp dụng cho futures.

Ví dụ về việc đóng lệnh một phần để cân bằng rủi ro:

Tình huống Hành động Đóng Lệnh Futures Mục đích
Giá tăng 50% so với điểm vào Đóng 50% vị thế Long Khóa lợi nhuận ban đầu, giảm áp lực tâm lý.
Giá tiếp tục tăng thêm 20% Đóng thêm 25% vị thế Bảo đảm lợi nhuận lớn hơn.
Còn lại 25% vị thế Dời điểm Dừng Lỗ lên điểm hòa vốn (hoặc cao hơn) Cho phép phần còn lại chạy theo xu hướng mà không còn rủi ro thua lỗ vốn ban đầu.

Chiến lược này giúp bạn thực hiện Cân Bằng Rủi Ro Khi Sử Dụng Đòn Bẩy Nhỏ một cách linh hoạt hơn.

4. Quản Lý Tâm Lý Khi Quyết Định Đóng Lệnh

Tâm lý giao dịch là yếu tố lớn nhất quyết định việc bạn có thể bảo toàn vốn hay không. Hai cảm xúc chính thường khiến nhà giao dịch thất bại khi thoát lệnh là Tham lam và Sợ hãi.

  • **Tham lam (Greed):** Khi thấy lợi nhuận tăng trưởng, bạn muốn giữ lệnh mãi mãi, hy vọng nó sẽ tăng gấp đôi. Điều này dẫn đến việc bạn bỏ lỡ điểm chốt lời lý tưởng và cuối cùng phải chứng kiến lợi nhuận bốc hơi. Hãy nhớ rằng, lợi nhuận chỉ là trên giấy cho đến khi bạn đóng lệnh. Việc Kiểm Soát Sự Sợ Hãi Trong Giao Dịch Futures cũng cần đi đôi với việc kiểm soát lòng tham.
  • **Sợ hãi (Fear):** Khi lệnh đi ngược một chút so với dự đoán, bạn sợ hãi và vội vàng đóng lệnh ở mức lỗ nhỏ, dù điểm dừng lỗ của bạn chưa bị chạm tới. Đây là một trong Các Lỗi Tâm Lý Phổ Biến Khi Vào Lệnh Lớn.

Để khắc phục, hãy tuân thủ kế hoạch đã đặt ra. Nếu bạn đã có các mức cắt lỗ và chốt lời rõ ràng, hãy để hệ thống tự động hoặc thực hiện theo kế hoạch mà không để cảm xúc chi phối.

5. Các Yếu Tố Khác Cần Cân Nhắc Trước Khi Đóng Lệnh

Khi giao dịch phái sinh, có những yếu tố đặc thù cần lưu ý hơn so với Khi Nào Nên Dùng Futures Thay Vì Mua Spot:

  • **Phí Giao Dịch và Phí Funding:** Nếu bạn giữ vị thế quá lâu, Hiểu Rõ Phí Giao Dịch Trên Thị Trường Phái Sinh, đặc biệt là phí funding (phí tài trợ), có thể ăn mòn lợi nhuận của bạn. Nếu phí funding âm (bạn phải trả) quá lớn, đó là một lý do để đóng lệnh, trừ khi bạn đang sử dụng nó cho mục đích phòng hộ dài hạn.
  • **Tin Tức Lớn và Sự Kiện Vĩ Mô:** Trước các sự kiện lớn như quyết định lãi suất của FED, các báo cáo lạm phát, hoặc các sự kiện chính trị quan trọng, biến động giá có thể trở nên cực kỳ khó lường. Việc Quản Lý Vị Thế Khi Có Tin Tức Lớn thường là giảm kích thước vị thế hoặc đóng hoàn toàn để tránh các cú "nhảy giá" (gaps) có thể bỏ qua điểm dừng lỗ của bạn.
  • **Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng:** Nếu bạn đang giao dịch hợp đồng futures có ngày đáo hạn cố định, bạn cần phải xem xét việc đóng lệnh hoặc chuyển đổi vị thế trước ngày đáo hạn để tránh các vấn đề liên quan đến việc thanh toán. Việc nắm rõ The Importance of Settlement Dates and Delivery in Futures Trading là điều bắt buộc.

Tóm lại, việc đóng vị thế futures là một nghệ thuật kết hợp giữa phân tích kỹ thuật khách quan và kỷ luật tâm lý nghiêm ngặt. Luôn nhớ rằng mục tiêu cuối cùng là bảo toàn vốn để có thể tiếp tục giao dịch.

See also (on this site)

Recommended articles

Recommended Futures Trading Platforms

Platform Futures perks & welcome offers Register / Offer
Binance Futures Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days Sign up on Binance
Bybit Futures Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks Start on Bybit
BingX Futures Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount Join BingX
WEEX Futures Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees Register at WEEX
MEXC Futures Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD) Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

📊 FREE Crypto Signals on Telegram

🚀 Winrate: 70.59% — real results from real trades

📬 Get daily trading signals straight to your Telegram — no noise, just strategy.

✅ 100% free when registering on BingX

🔗 Works with Binance, BingX, Bitget, and more

Join @refobibobot Now
Retrieved from "https://cryptocurrence.trading/index.php?title=VI:_Khi_Nào_Nên_Đóng_Vị_Thế_Futures_Để_Bảo_Toàn_Vốn&oldid=3935"