TR: Vadeli Piyasada Pozisyon Büyüklüğü Ayarı

Vadeli Piyasada Pozisyon Büyüklüğü Ayarı

Kripto para dünyasında başarılı olmak, sadece doğru varlığı seçmekten ibaret değildir; aynı zamanda elinizdeki Spot market varlıklarını vadeli piyasa araçlarıyla nasıl yöneteceğinizi bilmeyi de gerektirir. Vadeli piyasalar, özellikle Futures contract kullanarak potansiyel kazançları artırma veya mevcut varlıkları koruma (hedge) imkanı sunar. Ancak, bu gücün dengeli kullanılması şarttır. Bu makalede, spot varlıklarınızla uyumlu olarak vadeli işlem pozisyon büyüklüğünüzü nasıl ayarlayabileceğinizi basitçe öğreneceksiniz.

Spot Varlıklarla Vadeli İşlem Pozisyonlarını Dengeleme Mantığı

Yeni başlayanlar genellikle spot piyasada varlık alıp tutarken, vadeli piyasayı tamamen ayrı bir spekülasyon alanı olarak görürler. Oysa en etkili stratejiler, bu ikisini birleştirmektir. Amacımız, spot varlıklarımızın değerindeki büyük düşüşlere karşı kendimizi korumak veya belirli bir fiyat seviyesinde kârı kilitlemektir. Bu, Spot Varlıklarınızı Vadeli İşlemlerle Koruma stratejisinin temelidir.

Pozisyon büyüklüğünü ayarlarken iki ana senaryo vardır:

1. **Koruma (Hedging):** Elinizde tuttuğunuz spot Bitcoin'in (BTC) düşüş riskini azaltmak için vadeli piyasada kısa pozisyon açmak. 2. **Marjinal Büyütme:** Spot pozisyonunuzu korurken, piyasanın kısa vadeli hareketlerinden ek getiri elde etmek için küçük vadeli pozisyonlar açmak.

Pozisyon büyüklüğünü ayarlamak, Yeni Başlayanlar İçin Temel Risk Yönetimi kurallarının en kritik adımıdır. Yanlış büyüklük, hem spot varlıklarınızı gereksiz yere riske atar hem de marj çağrılarına yol açabilir.

Kısmi Koruma (Partial Hedging) Nasıl Yapılır?

Tam koruma (full hedge), elinizdeki spot varlığın tam karşılığı kadar ters yönde vadeli işlem açmaktır. Ancak çoğu zaman, piyasanın tamamen düşmeyeceğine inanırız ve sadece bir kısmını korumak isteriz. Buna kısmi koruma denir.

Diyelim ki elinizde 1 BTC spot var ve BTC fiyatı 50.000 USDT. Bir düşüş bekliyorsunuz ama tamamını satmak istemiyorsunuz.

1. **Risk Analizi:** %100 koruma yerine, spot varlığınızın %50'sini korumaya karar verdiniz. Yani 0.5 BTC'lik bir düşüş riskini hedge edeceksiniz. 2. **Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama:** Vadeli işlemlerde 1 kontrat genellikle 1 birim varlığa karşılık gelir. Eğer BTC/USDT vadeli işlemi kullanıyorsanız, 0.5 BTC'yi korumak için 0.5 BTC değerinde bir kısa (short) pozisyon açmanız gerekir. 3. **Kaldıraç Etkisi:** Vadeli işlemlerde Kaldıraçsız Spot Pozisyonları Güvenliği düşünülmez, çünkü kaldıraç kullanırsınız. Ancak, kısmi koruma yaparken, kullandığınız kaldıraç oranının, spot varlığınızın değerini aşmamasına dikkat edin. Eğer 10x kaldıraç kullanıyorsanız, 0.5 BTC'lik pozisyon için teminatınız (marjiniz) çok daha az olacaktır. Bu, Basit Bir Vadeli İşlem Açma Senaryosu sırasında dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Bu dengeyi kurmak, Portföy Çeşitlendirmesi Spot Ve Futures Dengesi için hayati önem taşır.

Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Pozisyon büyüklüğünü ayarlamak kadar, ne zaman pozisyona gireceğinizi veya çıkacağınızı bilmek de önemlidir. Bu noktada teknik analiz göstergeleri devreye girer. Spot Piyasada Alım Satım Mantığı ile vadeli işlemlerdeki zamanlama farklılık gösterebilir.

1. 1. 1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım koşullarında olup olmadığını gösterir.

**Kısmi Koruma Girişi:** Eğer spot varlığınız uzun süredir tutuluyorsa ve RSI Göstergesiyle Aşırı Satım Bölgelerinden uzaklaşıp hızla 70 üzerine çıkıyorsa, bu bir geri çekilme sinyali olabilir. Bu dönemde spot varlıklarınızı korumak için vadeli piyasada kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz.
**Koruma Çıkışı:** RSI 30 seviyesinin altına düştüğünde ve piyasa toparlanma sinyali verdiğinde, açtığınız kısa pozisyonu kapatarak korumayı sonlandırabilirsiniz. Bu, Kâr Alma Stratejisi Spot Ve Vadeli İşlemler için de bir çıkış sinyali olabilir.

1. 1. 2. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

MACD trendin gücünü ve yönünü anlamanıza yardımcı olur. MACD Ile Trend Gücünü Anlama bu bağlamda önemlidir.

**Kısa Pozisyon Zamanlaması:** Eğer MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına keserse (ayı kesişimi) ve histogram negatif bölgeye geçerse, bu, kısa vadeli bir düşüş trendinin başlangıcını işaret edebilir. Bu, spot varlıklarınızı korumak için kısa pozisyon açmak için uygun bir zaman olabilir.
**Çıkış Zamanlaması:** MACD Ile İşlemden Çıkış Zamanlaması için, histogramın sıfıra yaklaşması veya MACD çizgisinin tekrar yukarı kesmesi beklenir.

1. 1. 3. Bollinger Bands

Bollinger Bands volatiliteyi ölçer ve fiyatın ortalama seviyeden ne kadar saptığını gösterir.

**Aşırı Genişleme:** Bantlar çok açıldığında, fiyatın yakında ortalama çizgiye dönme (mean reversion) eğilimi gösterdiği varsayılır. Eğer fiyat üst banda çok hızlı dokunmuşsa, bu, kısa vadeli bir düzeltme (kısa pozisyon fırsatı) için zamanlama sinyali verebilir. Bollinger Bantları Orta Çizgisi Destek Direnç seviyeleri, pozisyonunuzu ne zaman hafifleteceğinizi belirlemede de kullanılabilir.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Notları

Pozisyon büyüklüğünü ayarlarken en büyük düşmanınız duygularınızdır.

Psikolojik Tuzaklar:

FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu): Spot varlığınız yükselirken, koruma pozisyonunuzun kazancınızı düşüreceğini düşünerek hedge pozisyonunu erken kapatmak. Bu, Zamanlama Baskısı Ve Sabır eksikliğinden kaynaklanır.
Zararı Kabul Etmeme: Koruma amaçlı açtığınız kısa pozisyon ters yöne giderse (yani spot varlığınız yükselirken), zararı durdurmakta zorlanmak. Bu, Başarılı Yatırımcıların Zihniyeti ile çelişir.
Aşırı Güven: Kısmi koruma yaparken, kaldıraç kullanarak spot varlığınızın korunma miktarını aşacak kadar vadeli işlem açmak. Bu, Kripto Piyasasında Belirsizlik Yönetimi yeteneğinizi zayıflatır.

Risk Notları:

1. **Basis Riski:** Spot fiyat ile vadeli işlem fiyatı arasındaki fark (basis), koruma yaparken beklenmedik şekilde değişebilir. Düşük Volatilite Dönemlerinde İşlem Stratejisi uygularken bu risk artabilir. 2. **Likidasyon:** Vadeli işlemlerde kullanılan kaldıraç, teminatınızın tamamını kaybetmenize neden olabilir. Pozisyon büyüklüğünüzü ayarlarken, olası düşüşlerde bile likidite olmayacağınızdan emin olun. 3. **Yönetim Yükü:** Hem spot hem de vadeli pozisyonları aynı anda yönetmek zihinsel olarak yorucudur. Disiplinli İşlem Planı Nasıl Oluşturulur bu karmaşıklığı yönetmek için şarttır.

Pozisyon Büyüklüğü Örneği (Kısmi Koruma)

Aşağıdaki tablo, 1 BTC spot varlığınız varken, piyasa düşüşüne karşı %40 koruma sağlamak istediğiniz basit bir senaryoyu göstermektedir.

Parametre	Değer
Mevcut Spot Varlık	1 BTC
Hedef Koruma Oranı	%40
Korunacak Miktar	0.4 BTC
Vadeli İşlem Tipi	Kısa (Short)
Gerekli Vadeli Pozisyon Büyüklüğü	0.4 Kontrat (1x Kaldıraç Varsayımıyla)
Marj Gereksinimi (Örn. %5)	0.02 BTC (Teminat)

Bu örnekte, 0.4 BTC'lik bir kısa pozisyon açarak, BTC fiyatı düşerse bu pozisyondan elde edilen kâr, spot varlıktaki kaybın %40'ını telafi edecektir. Geri kalan %60'lık kısım, Kaldıraçsız Spot Pozisyonları Güvenliği sayesinde korunmuş olur. Bu dengeleme, İşlem Çeşitleri Arasında Varlık Dağılımının ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Unutmayın, vadeli işlemler Uzun Vadeli Tutma Stratejisi Ve Vadeli İşlemler ile birleştirildiğinde güçlü bir araçtır, ancak her zaman Temel Risk Dengesi Hesaplama Yöntemlerini uygulayın. Daha fazla analiz için BTC/USDT Vadeli İşlem Analizi - 31 Mayıs 2025 ve BTC/USDT Vadeli İşlemler Piyasası Analizi - 31 Ekim 2024 kaynaklarına göz atabilirsiniz.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

TR: Vadeli Piyasada Pozisyon Büyüklüğü Ayarı

Contents

Spot Varlıklarla Vadeli İşlem Pozisyonlarını Dengeleme Mantığı

Kısmi Koruma (Partial Hedging) Nasıl Yapılır?

Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Notları

Pozisyon Büyüklüğü Örneği (Kısmi Koruma)

See also (on this site)

Recommended articles

Recommended Futures Trading Platforms

Join Our Community

📊 FREE Crypto Signals on Telegram

Navigation menu