TR: Basit Fiyat Düşüşüne Karşı Korunma Stratejileri

Spot Varlıklara Karşı Basit Fiyat Düşüşü Korunma Stratejileri

Kripto para piyasalarında uzun vadeli olarak elinizde tuttuğunuz (spot) varlıkların değer kaybetmesi her yatırımcının korkulu rüyasıdır. Spot market üzerinde Bitcoin veya Ethereum gibi varlıkları satın aldığınızda, bu varlıklar sizin gerçek mülkiyetinizdedir. Ancak piyasa aniden düşüşe geçtiğinde, bu düşüşü engellemek veya etkisini azaltmak için Futures contract (vadeli sözleşmeler) gibi araçları kullanabilirsiniz. Bu koruma stratejilerine genel olarak "hedging" (korunma) denir.

Bu rehberde, spot varlıklarınızı korumak için vadeli işlemleri nasıl basitçe kullanabileceğinizi ve bu süreçte hangi teknik göstergeleri dikkate almanız gerektiğini öğreneceksiniz.

Neden Korunma (Hedging) Yapmalıyız?

Korunma, bir yatırımcının portföyünü öngörülemeyen piyasa hareketlerine karşı sigortalaması gibidir. Amacımız, fiyat düşüşünden tamamen kaçınmak değil, olası zararları sınırlamaktır. Düşüş Piyasasında Spot Varlık Koruması için en yaygın yöntem, elinizdeki spot miktarın tersi yönde bir pozisyon açmaktır.

Örneğin, 1 BTC'niz varsa ve BTC'nin kısa vadede düşeceğini düşünüyorsanız, vadeli piyasada 1 BTC'lik "kısa" (short) pozisyon açarak kendinizi koruyabilirsiniz. Fiyat düşerse, spot varlığınız değer kaybederken, vadeli pozisyonunuz kâr eder ve bu kâr, spot zararı dengeler. Bu işleme kısmi korunma denir ve Temel Risk Dengesi Hesaplama Yöntemleri için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Kısmi Korunma (Partial Hedging) Nasıl Yapılır?

Her zaman tüm spot varlığınızı korumak zorunda değilsiniz. Çoğu yatırımcı, yalnızca belirli bir risk miktarını yönetmek ister. Bu, Vadeli Piyasada Pozisyon Büyüklüğü Ayarı yapmayı gerektirir.

Diyelim ki 10.000 USD değerinde Bitcoin tutuyorsunuz. Tamamen korunmak yerine, sadece bu pozisyonun %50'sini korumak isteyebilirsiniz.

1. **Spot Pozisyon Değeri:** 10.000 USD (Örneğin 0.3 BTC). 2. **Korunma Oranı:** %50. 3. **Korunacak Değer:** 5.000 USD.

Eğer vadeli piyasada 5.000 USD değerinde kısa pozisyon açarsanız, fiyat %10 düşerse:

Spot Varlık Kaybı: 1.000 USD (%10'u 10.000 USD'nin).
Vadeli İşlem Kârı (Yaklaşık): 500 USD (Kaldıraçsız varsayılırsa, 5.000 USD'nin %10'u).

Bu durumda net kaybınız yaklaşık 500 USD olur. Eğer hiç korunmasaydınız, kaybınız 1.000 USD olacaktı. Bu, İşlem Çeşitleri Arasında Varlık Dağılımı yaparken spot varlıklarınızı korumanın basit bir yoludur.

Teknik Göstergelerle Korunma Zamanlaması

Ne zaman korunmaya başlamalıyız? Bu, teknik analiz araçlarının devreye girdiği yerdir. Hedging, genellikle piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğu veya momentum kaybettiği anlarda düşünülmelidir. İşte üç temel gösterge:

1. RSI (Göreceli Güç Endeksi)

RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) koşullarını ölçer.

**Korunma Sinyali:** RSI 70'in üzerine çıktığında ve buradan aşağı dönmeye başladığında, bu kısa vadeli bir geri çekilme ihtimali taşıdığı anlamına gelebilir. Basit Bir RSI Geri Dönüş Stratejisi uygulayarak, spot pozisyonunuzun bir kısmını korumak için kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz. RSI İvme Ölçer Nasıl Kullanılır konusunda daha fazla bilgi edinmek faydalıdır.

2. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama)

MACD çizgisi, piyasanın genel yönünü ve momentumunu gösterir.

**Korunma Sinyali:** MACD çizgisinin sinyal çizgisini aşağı kesmesi (ayı kesişimi), düşüş momentumunun başladığına işaret edebilir. Bu, özellikle Spot Piyasada Alım Satım Mantığı gerektiren kısa vadeli düşüşlere karşı korunma yapmak için kullanılabilir.

3. Bollinger Bantları

Bollinger Bands fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. Fiyatlar genellikle bu bantlar arasında kalır.

**Korunma Sinyali:** Fiyatlar üst banda dokunduğunda veya onu aştığında (aşırı genişleme), fiyatın ortalamaya geri dönme olasılığı artar. Bollinger Bantları Dışına Çıkan Fiyatlar görüldüğünde, kısa vadeli bir düzeltme bekleyerek kısmi korunma düşünülebilir.

Bu göstergeleri kullanırken, asla tek başına bir göstergeye güvenmeyin. Basit Teknik Analiz Araçları Seçimi yaparken birden fazla sinyali teyit etmek önemlidir.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Yönetimi

Korunma stratejileri uygularken en büyük düşmanımız psikolojimizdir.

1. Kaybı Telafi Etme İsteği: Eğer korunma pozisyonunuz beklediğiniz gibi çalışmaz ve piyasa yükselmeye devam ederse, zarar eden kısa pozisyonunuzu kapatma baskısı hissedebilirsiniz. Bu, Kayıpları Telafi Etme İsteği Tehlikesi olarak bilinir. Korunma bir sigortadır; sigortanın işe yaramaması (yani fiyatın yükselmeye devam etmesi) sigorta maliyetini (vadeli pozisyonun zararı) ödemeniz gerektiği anlamına gelir.

2. Korkuyla Zararı Tutma: Tersine, spot varlığınız düşerken, vadeli pozisyonunuz kâr eder. Ancak bu kârı realize edip spot varlığınızın düşüşünü kabul etmek zor gelebilir. Korkuyla Zararı Tutma Hatası sadece spot işlemlerde değil, hedging yaparken de karşımıza çıkar.

Hedging yaparken, her zaman ne kadar risk aldığınızı bilin. Yeni Başlayanlar İçin Temel Risk Yönetimi kurallarına uyun ve kaldıraç kullanıyorsanız, bu kaldıraç oranının pozisyon büyüklüğünü nasıl etkilediğini anlayın. Kaldıraçsız veya düşük kaldıraçlı vadeli işlemler, spot varlıkları korumak için daha güvenli bir başlangıç noktası sunar.

Pratik Örnek: Korunma İşlemi Özeti

Aşağıdaki tablo, basit bir kısmi korunma durumunu özetlemektedir. Burada 1000 USD değerinde BTC spot tuttuğunuzu varsayalım.

Durum	Spot Pozisyon (BTC)	Vadeli Pozisyon (Kısa)	Net Etki (Fiyat %10 Düşerse)
Korunmasız	-100 USD Kayıp	0 USD	-100 USD
%50 Kısmi Koruma	-100 USD Kayıp	+50 USD Kâr	-50 USD Net Kayıp

Bu basit yöntem, piyasa belirsizliği sırasında Başarılı Yatırımcıların Zihniyeti ile hareket etmenizi sağlar. Unutmayın, koruma stratejileri, Düşük Volatilite Dönemlerinde İşlem Stratejisi arayışından ziyade, büyük düşüşlere karşı hazırlıklı olmak içindir. Eğer piyasa yükselirse, vadeli pozisyonunuz zarar eder, ancak spot varlığınız kâr eder. Bu durumda korunma maliyetini ödemiş olursunuz. Önemli olan, Psikolojik Tuzaklardan Kaçınma Yöntemleri ile hareket ederek planınıza sadık kalmaktır. Spot ve vadeli pozisyonlarınız arasındaki dengeyi yönetmek, Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi için kritik öneme sahiptir.

Daha karmaşık korunma stratejileri için Altcoin Futures’ta Arbitraj ve Hedging Stratejileri konusuna göz atabilirsiniz. Ayrıca, uzun vadeli tutma stratejileriniz için Uzun Vadeli Tutma Stratejisi Ve Vadeli İşlemler arasındaki ilişkiyi incelemek faydalı olabilir.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.