TR: Basit Bir Vadeli İşlem Açma Senaryosu
Basit Bir Vadeli Işlem Açma Senaryosu: Spot Varlıkları Koruma
Kripto para piyasalarında hem Spot piyasada alım satım mantığı ile varlık sahibi olmak hem de Futures contract (Vadeli Sözleşme) kullanarak bu varlıkları korumak veya potansiyel kârı artırmak mümkündür. Bu makale, elinizdeki spot varlıkları (örneğin Bitcoin) korumak amacıyla basit bir vadeli işlem pozisyonu açma senaryosunu adım adım açıklamaktadır. Bu yaklaşım, Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi kurmanın temel yollarından biridir.
Senaryo Tanıtımı: Kısmi Koruma (Partial Hedging)
Diyelim ki elinizde 1 BTC bulunuyor ve bu BTC'yi uzun vadeli tutmayı planlıyorsunuz (bir Uzun Vadeli Tutma Stratejisi Ve Vadeli İşlemler uyguluyorsunuz). Ancak, önümüzdeki hafta önemli bir ekonomik verinin açıklanacağını ve bu durumun BTC fiyatında geçici bir düşüşe neden olabileceğini düşünüyorsunuz. Tamamen satmak istemiyorsunuz ama olası bir düşüşten korunmak istiyorsunuz. İşte bu noktada vadeli işlemler devreye girer.
Amacımız: Elimizdeki 1 BTC'nin yarısı kadar (0.5 BTC'lik) bir düşüş riskini vadeli işlemlerle geçici olarak "kilitlemek" veya hedge etmek.
1. Adım: Mevcut Durumu ve Risk Toleransını Belirleme
Öncelikle, mevcut Spot market pozisyonunuzu netleştirmeniz gerekir.
- Elinizdeki Varlık: 1 BTC
- Mevcut BTC Fiyatı: 50.000 USDT (Varsayım)
- Toplam Spot Değer: 50.000 USDT
Risk toleransınıza göre, bu pozisyonun ne kadarını korumak istediğinize karar vermelisiniz. Tam koruma (1 BTC'yi hedge etmek) veya kısmi koruma (0.5 BTC'yi hedge etmek) yapabilirsiniz. Biz kısmi koruma senaryosunu seçeceğiz.
2. Adım: Teknik Analiz ile Zamanlama
Vadeli işlem açmak sadece ne alacağınızı değil, ne zaman alacağınızı da bilmeyi gerektirir. Basit Teknik Analiz Araçları Seçimi yaparak giriş ve çıkış noktalarımızı belirlemeye çalışırız. Bu senaryoda, BTC'nin kısa vadede aşırı alım bölgesinde olduğunu varsayarak bir düşüş bekliyoruz.
Temel göstergelerimizi kontrol edelim:
- RSI (Göreceli Güç Endeksi): 75 seviyesinde (Aşırı Alım). Bu, bir geri çekilme ihtimalini gösterir. RSI İvme Ölçer Nasıl Kullanılır öğrenmek önemlidir.
- Bollinger Bands: Fiyatın üst banda dokunmuş olması, kısa vadeli bir geri çekilme sinyali olabilir. Bollinger Bantları Üst Bandı Satış Sinyali konsepti burada önemlidir.
- MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama): MACD çizgisi sinyal çizgisinden aşağı kesişmek üzere (ayı sinyali). MACD Ile Trend Gücünü Anlama bize bu zayıflığı gösterir.
Bu göstergeler birleştiğinde, kısa vadede bir fiyat düşüşü olasılığı artmaktadır. Bu düşüş başlamadan hemen önce kısa pozisyonumuzu açmalıyız.
3. Adım: Vadeli İşlem Pozisyonu Açma
Amacımız, BTC fiyatı düşerken para kazanmak (veya spot pozisyonumuzdaki kaybı dengelemek) olduğu için, vadeli işlemlerde "Kısa Pozisyon" (Short) açmalıyız.
Varsayalım ki, BTC 50.000 USDT iken, fiyatın 48.000 USDT'ye düşeceğini tahmin ediyoruz.
- **Kaldıraç Seçimi:** Başlangıç seviyesinde olduğunuz için, Kaldıraçsız Spot Pozisyonları Güvenliği ilkesine yakın durarak düşük kaldıraç (örneğin 2x veya 3x) kullanmak en iyisidir. Yüksek kaldıraç, Yeni Başlayanlar İçin Temel Risk Yönetimi hatalarına yol açar.
- **Pozisyon Büyüklüğü:** 0.5 BTC'lik spot pozisyonumuzu korumak istiyoruz. 0.5 BTC * 50.000 USDT = 25.000 USDT değerinde bir pozisyon açmalıyız.
- **İşlem:** 25.000 USDT değerinde BTC/USDT Vadeli Sözleşmesinde 2x kaldıraçla Kısa Pozisyon açılır.
Bu işlem, Spot Varlıklarınızı Vadeli İşlemlerle Koruma stratejisinin bir örneğidir.
4. Adım: Risk Yönetimi ve İzleme
Pozisyon açıldıktan sonra, Disiplinli İşlem Planı Nasıl Oluşturulur kuralına uymak zorundasınız.
- **Stop Loss (Zarar Durdur):** Eğer tahminimiz yanlış çıkar ve BTC 50.000 USDT'nin üzerine çıkarsa, vadeli pozisyonumuz zarar etmeye başlar. Bu kaybı sınırlamak için bir stop loss belirlemeliyiz. Örneğin, 50.500 USDT seviyesine bir stop loss koymak, Vadeli İşlemlerde Stop Loss Kullanımı demektir.
- **Kâr Alma (Take Profit):** Hedefimiz 48.000 USDT idi. Fiyat bu seviyeye ulaştığında, vadeli pozisyonumuzu kapatmalıyız. Bu, Kâr Alma Stratejisi Spot Ve Vadeli İşlemler planımızın bir parçasıdır.
Örnek Durum Tablosu (Pozisyon Kapandığında)
Fiyat hedefimize ulaştığında (BTC 48.000 USDT), spot pozisyonumuzdaki kayıp ve vadeli pozisyonumuzdaki kârı karşılaştıralım.
| İşlem Türü | Başlangıç Değeri (USDT) | Bitiş Fiyatı (USDT) | Değişim (USDT) |
|---|---|---|---|
| Spot Pozisyon (1 BTC) | 50.000 | 48.000 | -2.000 (Kayıp) |
| Vadeli Kısa Pozisyon (0.5 BTC Eşdeğeri) | 25.000 | 48.000 * 0.5 = 24.000 | +1.000 (Kâr) |
Bu basit senaryoda, spot pozisyonumuz 2.000 USDT değer kaybetti. Vadeli pozisyonumuz ise (kaldıraçsız hesaplandığında, sadece nominal değerin yarısı kadar koruma sağladığı için) 1.000 USDT kâr getirdi.
Net Kayıp: 2.000 USDT (Spot Kayıp) - 1.000 USDT (Vadeli Kâr) = 1.000 USDT.
Eğer hiç hedge yapmasaydık, kayıp 2.000 USDT olacaktı. Kısmi koruma sayesinde kaybımızı yaklaşık %50 oranında azalttık. Portföy Çeşitlendirmesi Spot Ve Futures Dengesi bu şekilde sağlanır.
Psikolojik Tuzaklar ve Önemli Notlar
Vadeli işlemler, özellikle koruma amaçlı kullanıldığında bile psikolojik baskı yaratır.
1. **Kaldıraç Yanılgısı:** Hedge yaparken bile kaldıraç kullanmak, küçük fiyat hareketlerinin marjin çağrılarına (Margin Call) yol açma riskini taşır. İşlem Çeşitleri Arasında Varlık Dağılımı yaparken her zaman ana varlığınızı güvende tutmaya odaklanın. 2. **FOMO ve Aşırı Güven:** Eğer piyasa düşmek yerine yükselmeye devam ederse, vadeli pozisyonunuz zarar yazar ve bu durum sizi spot pozisyonunuzu koruma amacından saptırıp, "kalan" pozisyonunuzdan daha fazla kâr etmeye iter. Bu, FOMO Duygusunu Yönetme Teknikleri ile mücadele edilmesi gereken bir durumdur. Başarılı yatırımcılar, duygularını yönetirler; Başarılı Yatırımcıların Zihniyeti bunu gerektirir. 3. **Zamanlama Hatası:** Eğer düşüş beklerken, göstergeler MACD Ve RSI Birlikte Kullanımı ile güçlü bir yükseliş sinyali verseydi ve siz kısa pozisyonunuzu açmakta gecikseydiniz, hem spot pozisyonunuz değer kaybeder hem de vadeli pozisyonu açmak için daha kötü bir fiyatla karşılaşabilirdiniz. Aşırı Güvenin İşlem Üzerindeki Etkisi nedeniyle teknik analize körü körüne güvenmekten kaçının.
Bu senaryo, vadeli işlemlerin sadece spekülasyon için değil, aynı zamanda mevcut varlıkları korumak için de güçlü bir araç olduğunu göstermektedir. Unutmayın, her zaman Temel Risk Dengesi Hesaplama Yöntemleri ile hareket etmelisiniz. Daha fazla bilgi için BTC/USDT Vadeli İşlemler Analizi - 10 Eylül 2025 gibi analizleri inceleyebilirsiniz.
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD) | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.