IT: 2 Semplici Regole Per Dividere Fondi Nel Crypto Trading

2 Semplici Regole Per Dividere Fondi Nel Crypto Trading

Gestire il capitale è fondamentale per la sopravvivenza nel trading di criptovalute. Molti neofiti si concentrano solo sull'analisi tecnica, dimenticando che la corretta allocazione dei fondi tra il mercato Spot market (acquisto e vendita diretti di asset) e i Futures contract (strumenti derivati) è la vera chiave per la stabilità a lungo termine.

Questa guida introduce due regole semplici ma potenti per dividere il capitale, bilanciando il potenziale di guadagno con la gestione del rischio.

Regola 1: La Divisione del Capitale 70/30 (o 80/20)

La prima regola riguarda la suddivisione generale del tuo capitale di trading tra le due modalità operative principali: lo spot e i futures.

Per un principiante, la maggior parte del capitale dovrebbe rimanere in asset che possiedi fisicamente, ovvero sul mercato spot. Questo riduce l'esposizione alla volatilità estrema e al rischio di liquidazione tipico dei derivati.

Azione Pratica: Decidi una percentuale base del tuo capitale totale da destinare allo Spot market e una percentuale minore ai Futures.

**70% Spot / 30% Futures:** Ideale per chi è ancora in fase di apprendimento o preferisce una strategia più conservativa. Il capitale spot ti permette di beneficiare di un trend rialzista senza la pressione della scadenza del contratto o del margine.
**80% Spot / 20% Futures:** Ottimo per chi ha già esperienza base e vuole utilizzare i futures principalmente per strategie difensive o per speculazioni mirate su movimenti a breve termine, mantenendo la maggior parte del patrimonio al sicuro.

Ricorda che lo spostamento di fondi da spot a futures non è permanente. La decisione su quando spostare fondi dipende dalle condizioni di mercato e dalla tua strategia. Se il mercato spot mostra segnali di inversione ribassista, potresti considerare di spostare una piccola parte dei profitti spot nel conto futures per aprire posizioni short, o per fare hedging.

La differenza tra i due mercati è cruciale: nel trading spot compri l'asset reale, mentre nei futures speculi sulla sua variazione di prezzo utilizzando la leva e il margine. Capire La Differenza Tra Trading Spot e Futures Trading in Crypto è il primo passo.

Regola 2: La Funzione del Capitale Futures (Difesa vs. Attacco)

Il capitale destinato ai Futures contract non dovrebbe essere usato solo per "fare più soldi" con la leva (attacco), ma anche per proteggere il capitale spot (difesa).

1. 1. 1. Allocazione Interna del Capitale Futures

Una volta stabilito che il 20% o 30% del tuo capitale totale va ai futures, devi decidere come usare quel capitale:

1. **Capitale per Speculazione Diretta (Attacco):** Utilizzato per aprire posizioni long o short dirette, spesso con una leva moderata (es. 3x o 5x per iniziare, seguendo le linee guida di 11 Allocazione Sicura Per Il Primo Trade Futures). 2. **Capitale per Copertura (Difesa/Hedging):** Messo da parte per operazioni mirate a proteggere il tuo portafoglio spot da cali improvvisi. Questo è il concetto di copertura semplice.

Per un principiante, si consiglia di allocare almeno il 50% del capitale futures alla difesa o a operazioni con leva molto bassa, specialmente se si detengono asset a lungo termine nello spot.

Ad esempio, se detieni 10.000€ di Bitcoin (BTC) nello spot e hai destinato 3.000€ ai futures (Regola 1), potresti usare 1.500€ per speculazioni dirette e 1.500€ per potenziali operazioni di copertura.

1. 1. 1. Quando Usare i Futures per la Copertura

La copertura diventa essenziale quando l'analisi tecnica suggerisce un potenziale ritracciamento sul tuo asset spot. Se possiedi BTC e l'analisi indica che potrebbe scendere, puoi aprire un Futures contract short su BTC.

Se il tuo BTC spot scende del 10%, il tuo future short guadagnerà, compensando parzialmente o totalmente la perdita nello spot. Questo è un esempio di Coprire Il Portafoglio Spot Con Un Future Short. Per calcolare l'esatta dimensione di questa copertura, consulta le guide su Come Calcolare La Dimensione Della Posizione Di Copertura.

Usare Indicatori Semplici Per Timing Entrate/Uscite

Dividere i fondi è inutile se non sai quando entrare o uscire. Gli indicatori tecnici ti aiutano a prendere decisioni basate sui dati, riducendo l'influenza emotiva.

1. 1. 1. 1. Relative Strength Index (RSI)

L'RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti di prezzo. È utile sia per lo spot che per i futures.

**Ingresso Long (Acquisto):** Se l'RSI scende sotto 30, l'asset è considerato ipervenduto. Questo può essere un buon momento per considerare un acquisto spot o aprire una posizione long futures, sebbene sia sempre bene attendere una conferma.
**Uscita/Short (Vendita):** Se l'RSI supera 70, l'asset è ipercomprato. Potrebbe essere il momento di prendere profitto dalle posizioni spot (vedi 18 Strategie Di Uscita Semplici Per Il Trading Spot) o di considerare un'entrata short sui futures.

1. 1. 1. 2. Media Mobile Convergenza/Divergenza (MACD)

L'MACD aiuta a identificare la forza e la direzione del trend.

**Segnale di Acquisto:** Quando la linea MACD incrocia al di sopra della linea di segnale (crossover rialzista), suggerisce un momentum positivo. Questo è utile per decidere se allocare più fondi nello spot o aprire un long futures.
**Segnale di Vendita:** Un crossover ribassista (MACD sotto la linea di segnale) suggerisce un rallentamento o un'inversione, un segnale per essere cauti o per considerare una copertura.

1. 1. 1. 3. Bande di Bollinger

Le Bollinger Bands mostrano la volatilità. Il prezzo tende a rimanere all'interno delle bande.

**Ingresso Aggressivo:** Un prezzo che tocca o rompe la banda inferiore può indicare un'opportunità di acquisto (spot o long futures), specialmente se combinato con un RSI basso.
**Uscita/Ritorno alla Media:** Quando il prezzo si muove rapidamente verso la banda superiore, spesso indica che il movimento è stato troppo veloce e un ritracciamento verso la media mobile centrale è probabile. Questo è un buon momento per chiudere una posizione futures in profitto.

Per approfondire l'uso di questi strumenti, consulta 19 Analisi Dei Grafici Per I Neofiti Del Mercato Spot.

Psicologia e Note sul Rischio

La divisione dei fondi è una strategia di gestione del rischio, ma la psicologia del trading può sabotarla.

Evitare la Trappola del "Tutto o Niente" Quando vedi un forte movimento al rialzo (FOMO), potresti essere tentato di spostare tutto il capitale spot nei futures per sfruttare la leva. Questo è pericoloso. Mantieni la tua allocazione 70/30 o 80/20 come ancoraggio. Se devi aumentare l'esposizione ai futures, fallo gradualmente, seguendo i principi del rapporto rischio/rendimento ideale.

Gestire le Perdite Se una posizione futures va male, non cercare di recuperarla aumentando la leva o ignorando la gestione del rischio. Se devi chiudere una posizione in perdita, fallo rapidamente. Ricorda che le perdite sui futures possono intaccare il margine e, se non gestite, possono portare alla liquidazione, compromettendo anche la tua base spot (se stai usando il margine incrociato). Per imparare a gestire le perdite, studia Quando Vendere Un Asset Spot in Perdita.

Esempio di Allocazione del Capitale di Rischio (Ipotetico)

Ecco un esempio pratico di come potresti strutturare i tuoi fondi, ipotizzando un capitale totale di 10.000€:

Categoria	Percentuale Totale	Importo (€)	Obiettivo Principale
Capitale Spot (Asset Posseduti)	70%	7.000	Accumulo a lungo termine, stabilità
Capitale Futures (Speculazione Diretta)	15%	1.500	Guadagni attivi con leva moderata
Capitale Futures (Copertura/Hedging)	15%	1.500	Protezione del portafoglio spot

Questo approccio ti permette di partecipare al mercato con entrambe le leve di guadagno (spot e futures) mantenendo una solida base difensiva. Monitora regolarmente le performance del tuo portafoglio spot tramite monitoraggio e confrontale con i risultati ottenuti dalle strategie futures. Puoi esplorare strategie avanzate su Crypto Futures Strategies. Ricorda di tenere d'occhio anche i tassi di finanziamento se usi contratti perpetui, come spiegato in Crypto Futures Funding Rates: A Key Metric for Hedging Strategies.

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2 Semplici Regole Per Dividere Fondi Nel Crypto Trading

Regola 1: La Divisione del Capitale 70/30 (o 80/20)

Regola 2: La Funzione del Capitale Futures (Difesa vs. Attacco)

Usare Indicatori Semplici Per Timing Entrate/Uscite

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