IT: 11 Allocazione Sicura Per Il Primo Trade Futures

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11 Allocazione Sicura Per Il Primo Trade Futures

Entrare nel mondo dei Futures contract può sembrare complesso dopo aver familiarizzato con il Spot market. Mentre il trading spot (acquisto e vendita immediata di asset) è diretto, i futures introducono concetti come la leva e la possibilità di guadagnare sia al rialzo che al ribasso. La chiave per un approccio sicuro è l'allocazione oculata del capitale e l'uso ponderato dei futures per complementare, non sostituire, le tue posizioni spot esistenti. Questo articolo ti guiderà su come bilanciare questi due mondi e usare strumenti semplici per prendere decisioni informate.

Bilanciare Capitale: Spot vs. Futures

La prima decisione cruciale è quanta parte del tuo Bilanciare Capitale Tra Trading Spot E Futures dedicare ai contratti a termine. Per un principiante, la regola d'oro è mantenere la maggior parte del capitale nel trading spot, dove possiedi l'asset sottostante.

Il trading futures utilizza il Margine iniziale (una frazione del valore totale del contratto) e introduce il rischio di Liquidazione, che non esiste nel trading spot tradizionale (a meno di non usare prestiti). Per questo motivo, è fondamentale seguire le 2 Semplici Regole Per Dividere Fondi Nel Crypto Trading.

Quando inizi a esplorare i futures, considera di allocare solo una piccola percentuale del tuo capitale totale (ad esempio, il 5-10%) per il margine di trading futures. Questo ti permette di imparare le dinamiche dei contratti senza mettere a rischio la maggior parte dei tuoi fondi. Ricorda la 9 Differenza Di Rischio Tra Long Spot E Long Futures.

Utilizzo Base Dei Futures: Esempi di Copertura Parziale

I futures non servono solo per speculare con la leva; sono eccellenti strumenti di gestione del rischio. Un caso d'uso perfetto per chi è nuovo è la "copertura parziale" (o hedging).

Immagina di possedere 1 Bitcoin (BTC) sul tuo conto spot. Sei ottimista sul lungo termine, ma temi una correzione temporanea del mercato nelle prossime settimane. Invece di vendere il tuo BTC spot (che potrebbe farti perdere un rally improvviso), puoi aprire una posizione corta su un Futures contract che replica BTC.

Questo è un esempio di 5 Usare Il Trading Spot Per Coprire Futures.

Esempio Pratico di Copertura (Hedging)

Se il prezzo del BTC scende, la tua posizione spot perde valore, ma la tua posizione corta futures guadagna, compensando parzialmente o totalmente la perdita.

|Scenario|Azione|Impatto sul Capitale Totale (Teorico)| |:---|:---|:---| |Mercato Scende|Posizione Short Futures|Il guadagno sui futures compensa la perdita spot.| |Mercato Sale|Posizione Short Futures perde|La perdita sui futures è limitata, ma il tuo BTC spot guadagna.|

Per calcolare quanto coprire, devi considerare la dimensione della tua posizione spot e la 31 Capire La Leva Finanziaria Nel Trading Crypto che stai utilizzando. Consulta 50 Calcolare La Dimensione Della Posizione Di Copertura per approfondire.

Scegliere il Contratto Giusto

Esistono due tipi principali di Futures contract: con scadenza e perpetui. Per i primi trade, specialmente se stai imparando la copertura, i contratti perpetui sono spesso più semplici perché non devi preoccuparti della data di scadenza, anche se devi monitorare il 35 L'importanza Del Tasso Di Finanziamento Futures. Per una comprensione completa, è utile capire la 21 Differenza Tra Mercato Spot E Mercato a Termine.

Timing delle Operazioni: Indicatori Base

Per decidere quando aprire o chiudere una posizione futures (sia long che short), è utile osservare i grafici. Anche se il trading futures è più complesso del trading spot, gli stessi strumenti di analisi tecnica possono essere applicati. Ricorda che l'analisi tecnica aiuta a identificare probabilità, non certezze; consulta sempre le 19 Analisi Dei Grafici Per Neofiti Del Mercato Spot.

Ecco tre indicatori fondamentali per i neofiti:

1. Relative Strength Index (RSI): Questo indicatore misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi, oscillando tra 0 e 100. 

   *   Un valore superiore a 70 suggerisce che l'asset è in ipercomprato (potenziale per una correzione al ribasso).
   *   Un valore inferiore a 30 suggerisce che l'asset è in ipervenduto (potenziale per un rimbalzo al rialzo).
   *   Usa l'RSI per identificare potenziali punti di ingresso o uscita per le tue posizioni futures.

2. Moving Average Convergence Divergence (MACD) : Il MACD è un indicatore di momentum che mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo. 

   *   Quando la linea MACD incrocia sopra la linea del segnale, può essere un segnale rialzista (buono per aprire una posizione long).
   *   Quando incrocia sotto, è un segnale ribassista (utile per aprire una posizione short o chiudere un long).

3. Bande di Bollinger (Bollinger Bands) : Queste bande mostrano la volatilità del mercato. 

   *   Quando il prezzo tocca la banda inferiore, potrebbe essere un segnale di acquisto (se in un trend rialzista) o di potenziale rimbalzo.
   *   Quando tocca la banda superiore, può segnalare che il prezzo è troppo esteso al rialzo.

Per vedere come questi indicatori interagiscono con i pattern grafici, puoi consultare risorse esterne come Crypto Futures Chart Patterns. Se stai cercando piattaforme, dai un'occhiata a Top 5 Crypto Futures Platforms for Beginners in 2024.

Psicologia del Trading e Note sul Rischio

L'aspetto psicologico è spesso il fattore determinante tra successo e fallimento nel trading futures.

Errori Psicologici Comuni:

  • Overtrading: Aprire troppe posizioni perché si ha paura di perdere l'opportunità (FOMO). Questo porta a ignorare la Gestione Del Rischio E Bilanciamento.
  • Aver paura di prendere profitto: Sperare che un trade vincente continui a salire, rifiutandosi di chiudere la posizione e vedendola poi tornare in pareggio o in perdita.
  • Aver paura di ammettere l'errore: Non chiudere una posizione in perdita sperando che "ritorni" al punto di ingresso. Questo è il modo più rapido per raggiungere la 7 Come Evitare La Liquidazione Nei Contratti Futures.

Note Essenziali sul Rischio:

1. Leva e Capitale: Non usare mai la leva massima disponibile. Una leva troppo alta riduce drasticamente il tuo Margine iniziale disponibile e aumenta la probabilità di liquidazione. Scegli una leva bassa (2x o 3x) per i tuoi primi trade, come spiegato in 36 Scegliere La Giusta Leva Per Iniziare Con I Futures. Le 43 Impatto Della Leva Sui Potenziali Guadagni sono amplificate anche nelle perdite. 2. Stop Loss Obbligatorio: Prima di aprire qualsiasi posizione futures, imposta sempre uno Stop Loss. Questo ordine chiude automaticamente la tua operazione se il prezzo si muove contro di te oltre un livello predefinito, proteggendo il tuo 6 Il Ruolo Del Margine Nel Trading Di Criptovalute. 3. Non Usare Fondi Necessari: Utilizza solo capitale che puoi permetterti di perdere. I futures sono strumenti ad alto rischio.

Per chi usa i futures per coprire posizioni spot, è fondamentale ricordare che l'obiettivo non è massimizzare il profitto dal futures, ma proteggere il valore del proprio asset spot. Questo approccio più conservativo ti aiuterà a mantenere la calma e a prendere decisioni razionali, evitando le trappole emotive. Per chi è interessato a strategie più avanzate, è utile studiare How to Trade Futures Contracts on Real Estate Indexes per comprendere il concetto di copertura applicato ad altri mercati.

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