TR: Düşüş Piyasasında Spot Varlık Koruması

Düşüş Piyasasında Spot Varlık Koruması: Vadeli İşlemlerle Güvence Stratejileri

Kripto para piyasalarında işlem yaparken, fiyatların yükselmesini beklemek ne kadar heyecan vericiyse, ani düşüşler de o kadar stresli olabilir. Elinizde tuttuğunuz Spot market varlıklarının değer kaybetmesini önlemek için kullanabileceğiniz en güçlü araçlardan biri, Futures contract yani vadeli işlemlerdir. Bu rehberde, düşüş trendlerinde elinizdeki spot varlıkları nasıl koruyacağınızı ve basit vadeli işlem tekniklerini nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Bu yaklaşım, Portföy Çeşitlendirmesi Spot Ve Futures Dengesi sağlamanın anahtarıdır.

Spot Piyasada Varlık Tutmak ve Riskler

Spot Piyasada Alım Satım Mantığı gereği, bir varlığı satın aldığınızda, o varlığın gerçek sahibi olursunuz. Eğer Bitcoin (BTC) satın aldıysanız, cüzdanınızda fiziksel olarak BTC tutarsınız. Yükseliş dönemlerinde bu harika bir stratejidir. Ancak piyasa düşmeye başladığında, örneğin %20 değer kaybettiğinde, sizin de yatırımınızın değeri %20 azalır. Bu duruma karşı korunma (hedging) yapmamanız, Yeni Başlayanlar İçin Temel Risk Yönetimi kurallarını ihlal etmek anlamına gelebilir.

Spot varlıklarınızı koruma ihtiyacı, genellikle piyasadaki belirsizlik arttığında veya teknik göstergeler olası bir geri çekilmeyi işaret ettiğinde ortaya çıkar. Spot varlıklarınızı satmak istemeyebilirsiniz (örneğin, uzun vadeli tutma niyetiniz varsa veya yüksek vergi maliyetlerinden kaçınmak istiyorsanız), ancak geçici düşüşlerden korunmak istersiniz. İşte bu noktada vadeli işlemler devreye girer.

Vadeli İşlemlerle Kısmi Korunma (Partial Hedging)

Korunma (Hedging), bir varlığa yaptığınız yatırımın olası zararlarını, ters pozisyon alarak dengeleme sanatıdır. Spot varlıklarınızı korumak için en basit yöntem, elinizdeki miktarın bir kısmını temsil eden bir "kısa pozisyon" (short position) açmaktır.

Unutmayın, vadeli işlemler kaldıraç içerir, bu yüzden Yeni Başlayanlar İçin Temel Risk Yönetimi kurallarını burada daha da sıkı uygulamalısınız.

Kısmi korunma, elinizdeki toplam spot varlığın sadece bir bölümünü korumaktır. Örneğin, 10 ETH'niz varsa ve bunun sadece yarısının düşüşten etkilenmesini istemiyorsanız, 5 ETH'lik bir kısa pozisyon açabilirsiniz.

Spot Alım Fiyatını Vadeli İşlemle Sabitleme süreci, bu dengeleme mantığına dayanır.

Örnek Senaryo:

Diyelim ki 1 BTC'yi 50.000 dolardan aldınız ve şu an 60.000 dolar değerinde. Fiyatın düşeceğinden şüpheleniyorsunuz ama BTC'nizi satmak istemiyorsunuz.

1. **Pozisyon Büyüklüğü:** Elinizdeki 1 BTC'yi korumak istiyorsunuz. 2. **Korunma Oranı:** %50 koruma yapmaya karar verdiniz. 3. **Vadeli İşlem:** 0.5 BTC değerinde bir vadeli sözleşme (short) açarsınız.

Piyasa 55.000 dolara düşerse:

**Spot Kaybınız:** 1 BTC'de 5.000 dolar kayıp (60.000 - 55.000).
**Vadeli Kazancınız:** 0.5 BTC'lik kısa pozisyonunuz 5.000 dolarlık bir kazanç sağlar (çünkü fiyat düştü).

Bu durumda, toplam kaybınız sadece 2.500 dolar olur (Spot kaybının yarısı kadar), çünkü diğer yarısı vadeli pozisyonunuzla dengelenmiştir. Bu, Kaldıraçsız Spot Pozisyonları Güvenliği sağlarken vadeli piyasanın esnekliğini kullanmaktır.

Teknik Göstergelerle Zamanlama

Ne zaman korunmaya başlayacağınızı veya korunmayı ne zaman sonlandıracağınızı belirlemek için basit teknik analiz araçlarını kullanabilirsiniz. Bu, Başarılı Yatırımcıların Zihniyeti gereği duygusal kararlar yerine veriye dayalı hareket etmeyi sağlar.

RSI (Göreceli Güç Endeksi)

RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) bölgelerinde olup olmadığını gösterir. Düşüş piyasasında, RSI'ın aşırı alım bölgesinden hızla aşağı dönmesi, bir geri çekilmenin başlayabileceğinin güçlü bir sinyali olabilir. RSI Ile Aşırı Alım Durumlarını Tespit Etme ve ardından vadeli piyasada kısa pozisyon açma kararı alabilirsiniz. Ayrıca, RSI Uyumsuzlukları Basit Anlatım kısmına bakarak fiyat yeni zirve yaparken RSI'ın yapmaması, potansiyel bir dönüşü işaret edebilir.

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama)

MACD çizgilerinin birbirini aşağı kesmesi (ayı kesişimi), momentumun azaldığını ve düşüşün başlayabileceğini gösterir. Bu kesişim, spot pozisyonlarınızı korumaya başlamak için bir tetikleyici olabilir. MACD Ile İşlemden Çıkış Zamanlaması için de bu kesişimler kullanılabilir; yani, koruma pozisyonunuzu kapatmak için de MACD'nin tekrar yukarı kesmesini bekleyebilirsiniz.

Bollinger Bantları

Bollinger Bands fiyatın ortalama hareketinden ne kadar uzaklaştığını gösterir. Bir varlık, üst bandın dışına çıktığında (yani aşırı yükseldiğinde), Bollinger Bantları Dışına Çıkan Fiyatlar genellikle ortalamaya geri dönme eğilimindedir. Bu, düşüş beklentisiyle korunma pozisyonu açmak için iyi bir zamanlama sinyali olabilir. Eğer piyasa uzun bir Düşük Volatilite Dönemlerinde İşlem Stratejisi sonrası aniden yukarı fırlarsa ve Bollinger Bantları daralırsa (yani Bollinger Bantları Sıkışması İşaretleri oluşursa), ardından sert bir düşüş gelebilir ve bu da korunma ihtiyacını artırır. Fiyat ortalama çizgiye (orta bant) doğru geri dönerken, Bollinger Bantları Genişlemesi Ne Anlama Gelir bilgisini de dikkate alarak pozisyonunuzu yönetebilirsiniz.

Psikoloji ve Risk Yönetimi Notları

Korunma stratejisi uygularken bile, Psikolojik Tuzaklardan Kaçınma Yöntemleri hayati önem taşır.

1. **Korkuyla Aşırı Korunma:** Piyasaların her an çökeceği korkusuyla tüm spot varlıklarınızı korumaya çalışmak, potansiyel yükselişlerden de mahrum kalmanıza neden olur. Korunma oranınızı belirlerken her zaman bir miktar esneklik bırakmalısınız. Kendi İşlem Kurallarınıza Uymak bu noktada disiplin gerektirir. 2. **Zamanlama Baskısı:** Piyasa düşerken "Keşke daha erken korusaydım" demek veya yükselirken "Keşke korumamızı kaldırsaydık" demek yaygındır. Zamanlama Baskısı Ve Sabır ile önceden belirlenmiş kurallara sadık kalın. 3. **Kaldıraç Tuzağı:** Vadeli işlemlerde kaldıraç kullanmak caziptir, ancak korunma yaparken bile kaldıraç, beklenmedik fiyat hareketlerinde sizi tasfiye (liquidation) riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Yeni başlayanlar için, korunma amaçlı pozisyonlarda düşük veya sıfır kaldıraç tercih edilmelidir. Unutmayın, korunmanın amacı kâr etmek değil, riski azaltmaktır.

Basit Bir Korunma Örneği Tablosu

Aşağıdaki tablo, nasıl bir denge kurabileceğinize dair basit bir örnektir:

Durum	Spot Varlık (BTC)	Koruma Oranı	Vadeli Pozisyon (Short BTC)
Normal Piyasa	1 BTC	%0	0 BTC
Hafif Düşüş Riski	1 BTC	%30	0.3 BTC
Şiddetli Düşüş Beklentisi	1 BTC	%70	0.7 BTC

Bu tablo, piyasa koşullarına göre korunma miktarınızı ayarlayabileceğinizi gösterir. Unutmayın, vadeli işlemler ve spot piyasa arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir. Farklı piyasa dinamiklerini incelemek için Crypto Futures vs Spot Trading: 技术分析视角下的对比 makalesine göz atabilirsiniz. Ayrıca, piyasa farklılıklarından yararlanmak isteyenler için Arbitraje entre Futuros y Spot Trading: Técnicas para Aprovechar las Discrepancias de Precio faydalı olabilir.

Özetle, düşüş piyasasında spot varlıklarınızı korumak için vadeli işlemler bir kalkan görevi görür. Doğru teknik göstergeleri kullanarak zamanlamayı iyi ayarlayın ve her zaman Temel Risk Dengesi Hesaplama Yöntemleri ile ilerlediğinizden emin olun.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

TR: Düşüş Piyasasında Spot Varlık Koruması

Contents