İşlem Çeşitleri Arasında Varlık Dağılımı: Spot ve Vadeli İşlemleri Dengelemek

Kripto para dünyasında başarılı olmak, sadece doğru varlığı seçmekle değil, aynı zamanda bu varlıkları nasıl yöneteceğinizle de yakından ilgilidir. Yeni başlayanlar genellikle Spot market alım satımına odaklanırken, daha deneyimli yatırımcılar portföylerini korumak ve potansiyel getirileri artırmak için Futures contract (vadeli işlemler) kullanmayı öğrenirler. Varlık dağılımı, elinizdeki kripto paraların ne kadarının spot piyasada tutulduğu (fiziksel sahip olma) ve ne kadarının vadeli piyasalarda kaldıraçla veya korunma amaçlı kullanıldığı arasındaki dengeyi ifade eder. Bu dengeyi kurmak, Yeni Başlayanlar İçin Temel Risk Yönetimi açısından kritik öneme sahiptir.

Spot ve Vadeli İşlemlerin Rolleri

Spot piyasalar, kripto paranın anında alınıp satıldığı yerdir. Burada sahip olduğunuz varlıklar sizin fiziksel mülkiyetinizdedir. Uzun vadeli tutma (HODL) stratejileri veya Kaldıraçsız Spot Pozisyonları Güvenliği için idealdir.

Vadeli işlemler ise, belirli bir varlığı gelecekteki bir tarihte, bugünden belirlenen bir fiyattan alma veya satma sözleşmesidir. Vadeli işlemler, Kaldıraç kullanma imkanı sunarak küçük sermayelerle büyük pozisyonlar açmaya olanak tanır, ancak riskleri de katlar.

İdeal bir varlık dağılımı, piyasa koşullarına göre esneklik sağlamalıdır. Örneğin, bir yatırımcı portföyünün %70'ini spot varlıklarda tutarken, %30'unu daha aktif yönetim için vadeli işlemlere ayırabilir. Bu dengeyi belirlerken Temel Risk Dengesi Hesaplama Yöntemleri önemlidir.

Spot Varlıklarını Vadeli İşlemlerle Dengeleme: Basit Korunma Örneği

Piyasada büyük bir düşüş beklediğiniz ancak elinizdeki spot varlıklardan (örneğin Bitcoin) vazgeçmek istemediğiniz durumlar olabilir. İşte bu noktada vadeli işlemler devreye girer. Bu duruma kısmi korunma (partial hedging) denir.

Diyelim ki 1 BTC'niz var ve fiyatın düşeceğinden endişeleniyorsunuz ama satmak istemiyorsunuz.

1. **Durum Tespiti:** Spot cüzdanınızda 1 BTC var. 2. **Korunma Amaçlı İşlem:** Vadeli piyasada, 1 BTC'lik pozisyonu kısa (short) açarsınız. Bu pozisyon için kaldıraç kullanmayabilirsiniz (1x kaldıraç, spot pozisyonunuzla aynı büyüklükte bir risk almanızı sağlar). 3. **Sonuç:**

   *   Eğer BTC fiyatı düşerse, spot varlığınız değer kaybeder, ancak vadeli işlemdeki kısa pozisyonunuz kâr eder ve bu kâr, spot kaybınızı büyük ölçüde dengeler. Bu, Spot Alım Fiyatını Vadeli İşlemle Sabitleme stratejisinin basit bir uygulamasıdır.
   *   Eğer BTC fiyatı yükselirse, spot varlığınız kâr eder, ancak vadeli işlemdeki kısa pozisyonunuz zarar eder. Bu zarar, spot kârınızdan düşer.

Bu dengeleme, Spot Varlıklarınızı Vadeli İşlemlerle Koruma yönteminin temelini oluşturur ve Düşük Volatilite Dönemlerinde İşlem Stratejisi arayanlar için de uygulanabilir. Korunma yaparken Vadeli İşlemlerde Stop Loss Kullanımı kuralını uygulamayı unutmayın, aksi takdirde korunma pozisyonu tersine dönerse beklenmedik zararlar oluşabilir.

Teknik Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Varlık dağılımınızı dinamik tutmak için, piyasa hareketlerini anlamanız gerekir. Teknik analiz göstergeleri, ne zaman spot pozisyonunuzu artıracağınıza (alacağınız) veya vadeli işlemlerde korunma yapacağınıza (satacağınız) karar vermenize yardımcı olabilir.

1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI (Relative Strength Index), bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım koşullarında olup olmadığını gösterir.

**Aşırı Alım (Genellikle 70 üzeri):** Spot piyasada kâr alma zamanı yaklaşmış olabilir veya vadeli işlemlerde kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz.
**Aşırı Satım (Genellikle 30 altı):** Spot piyasada alım fırsatı doğmuş olabilir veya elinizdeki kısa pozisyonları kapatma zamanı gelmiş demektir.

2. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

MACD (Moving Average Convergence Divergence), momentumdaki değişimleri gösterir.

**Alım Sinyali:** MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı kestiğinde, bu yükseliş momentumunun başladığını gösterebilir. Bu, spot alımları için uygun bir zaman olabilir.
**Satış Sinyali:** MACD çizgisi sinyal çizgisini aşağı kestiğinde, momentumun zayıfladığını gösterir. Bu, MACD Ile İşlemden Çıkış Zamanlaması için kullanılabilir veya vadeli işlemlerde kâr alma fırsatı sunar.

3. Bollinger Bantları

Bollinger Bands (Bollinger Bantları), fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösterir.

Fiyatın üst banda değmesi, Bollinger Bantları Üst Bandı Satış Sinyali olarak yorumlanabilir; bu, kısa vadeli bir geri çekilme ihtimalini işaret eder.
Bantların daralması ise Bollinger Bantları Sıkışması İşaretleri olarak bilinir ve büyük bir fiyat hareketinin yaklaştığını gösterir. Bu dönemlerde Kombine İşlem Stratejileri Örnekleri uygulayarak hem spot hem de vadeli işlemlerde hazırlıklı olmak önemlidir.

Bu göstergeleri kullanarak yaptığınız işlemlerin zamanlamasını bir İşlem Günlüğü Tutmanın Psikolojik Faydaları ile kaydetmek, gelecekteki kararlarınızı iyileştirir.

Psikolojik Zorluklar ve Risk Notları

Varlık dağılımını yönetirken en büyük düşmanınız duygularınızdır. Spot piyasada uzun süre tuttuğunuz bir varlık düştüğünde panikleyip vadeli işlemlerde aceleci kararlar almak yaygın bir hatadır.

**Kayıp Korkusu ve Aşırı Güven:** Spot pozisyonunuz değer kaybederken, vadeli işlemlerde büyük bir kaldıraçla "kaybı telafi etme" isteği, Aşırı Güvenin İşlem Üzerindeki Etkisi yaratabilir. Her zaman Kayıp Kabul Etme Eşiği Belirleme önemlidir.
**Zamanlama Baskısı:** Piyasayı sürekli izleme zorunluluğu, Zamanlama Baskısı Ve Sabır kaybına yol açar. Spot varlıklarınızı korumak için vadeli işlem açtıysanız, piyasanın sizin istediğiniz yöne gitmesi için acele etmeyin.

- Risk Notu:** Vadeli işlemler kaldıraç içerir. Spot varlıklarınızı korumak için kullandığınız korunma pozisyonu bile yanlış zamanlamada zarar edebilir. Bu nedenle, vadeli işlemler için ayırdığınız sermayenin Portföy Çeşitlendirmesi Spot Ve Futures Dengesi içinde makul bir oranda olduğundan emin olun.

Aşağıdaki tablo, basit bir varlık dağılımı örneğini göstermektedir:

Varlık Türü	Tahsis Oranı (Örnek)	Kullanım Amacı
Spot Varlıklar	%75	Uzun Vadeli Büyüme ve HODL
Vadeli İşlemler (Kısa Pozisyon)	%15	Spot Portföy Kısmi Korunması (Hedging)
Vadeli İşlemler (Uzun Pozisyon)	%10	Piyasa Yükselişinden Ekstra Kazanç Fırsatları

Unutmayın, başarılı bir Spot Piyasada Alım Satım Mantığı ile vadeli işlemlerin esnekliğini birleştirmek, piyasanın hem yükseliş hem de düşüş dönemlerinde avantaj sağlayabilir. Örnek analizleri incelemek için BTC/USDT Vadeli İşlem Analizi - 08 06 2025 bağlantısına göz atabilirsiniz.

Kâr Alma ve Pozisyon Yönetimi

Hem spot hem de vadeli işlemlerden kâr elde etme zamanlaması kritiktir. Eğer spot pozisyonunuz hedeflenen fiyata ulaştıysa, kârın bir kısmını alıp bunu daha güvenli varlıklara (stabil coinler gibi) aktarmak mantıklıdır. Vadeli işlemlerde kâr alırken, Kâr Alma Stratejisi Spot Ve Vadeli İşlemler için belirlenmiş hedeflere sadık kalın. Korunma amaçlı açtığınız kısa pozisyonu kapatırken, spot pozisyonunuzu satmanıza gerek yoktur; sadece korunma pozisyonunu kapatarak spot varlığınızın serbestçe yükselmesine izin verirsiniz. Vadeli Piyasada Pozisyon Büyüklüğü Ayarı yaparken hedeflediğiniz getiri ve kabul ettiğiniz risk oranını sürekli gözden geçirmelisiniz.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

TR: İşlem Çeşitleri Arasında Varlık Dağılımı

Contents