TR: Portföy Çeşitlendirmesi Spot Ve Futures Dengesi

Portföy Çeşitlendirmesi: Spot Ve Futures Dengesi

Kripto para piyasalarında başarılı olmak, sadece doğru varlıkları seçmekle ilgili değildir; aynı zamanda bu varlıkları nasıl yönettiğinizle de ilgilidir. Yeni başlayanlar genellikle Spot market üzerinde alım yapmaya odaklanır. Ancak, daha deneyimli yatırımcılar, portföylerini korumak ve potansiyel getirileri artırmak için Futures contract (Vadeli İşlemler) araçlarını kullanırlar. Portföyünüzdeki Spot Alım Fiyatını Vadeli İşlemle Sabitleme stratejisi, bu iki dünyanın dengesini kurmanın anahtarıdır. Bu makalede, spot varlıklarınızı vadeli işlemlerle nasıl dengeleyeceğinizi ve temel göstergeleri kullanarak ne zaman pozisyon alacağınızı öğreneceksiniz.

Spot ve Futures Piyasalarının Rolü

Spot piyasada, bir varlığı anında satın alır veya satarsınız. Elinizde Bitcoin (BTC) varsa, bu sizin spot varlığınızdır. Bu, Kaldıraçsız Spot Pozisyonları Güvenliği sağlar çünkü varlık fiziksel olarak sizindir.

Vadeli işlemler ise, gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyattan alım veya satım yapmak için yapılan anlaşmalardır. Vadeli işlemler, özellikle Kripto Piyasasında Belirsizlik Yönetimi gerektiğinde çok kullanışlıdır. Vadeli işlemlerin temelini anlamak için What Are Futures Contracts and How Do They Work? kaynağını inceleyebilirsiniz.

Portföyünüzde denge kurmak, İşlem Çeşitleri Arasında Varlık Dağılımı yapmayı gerektirir. Spot varlıklarınız uzun vadeli değer artışı potansiyeli sunarken, vadeli işlemler kısa vadeli fırsatlar veya mevcut varlıklarınızı geçici piyasa düşüşlerinden koruma (korunma/hedge) imkanı sunar.

Portföy Dengesini Kurmak: Spot ve Kısmi Korunma

Çoğu yatırımcı, portföyünün büyük bir kısmını spot piyasada tutar. Ancak, büyük bir piyasa düzeltmesi beklediğinizde, tüm spot varlıklarınızı satmak yerine, vadeli işlemleri kullanarak kısmi bir korunma yapabilirsiniz. Bu, Spot Varlıklarınızı Vadeli İşlemlerle Koruma olarak adlandırılır.

Diyelim ki 1 BTC’niz var ve BTC’nin kısa vadede %10 düşeceğini düşünüyorsunuz, ancak uzun vadede yükselişe inanıyorsunuz.

1. **Spot Varlık:** 1 BTC (Değeri 50.000 USD olsun). 2. **Korunma (Hedge):** Vadeli piyasada 0.5 BTC’lik bir "Kısa Pozisyon" (Short) açarsınız.

Eğer BTC 50.000 USD’den 45.000 USD’ye düşerse:

Spot pozisyonunuz 5.000 USD kaybeder.
Kısa vadeli vadeli işlem pozisyonunuz yaklaşık 2.500 USD (0.5 BTC * 5.000 USD düşüş) kâr eder.

Bu durumda, toplam kaybınız net 2.500 USD olur, oysa spot pozisyonunuz tek başına olsaydı 5.000 USD kaybedecektiniz. Bu, Basit Bir Vadeli İşlem Açma Senaryosu ile portföyünüzü nasıl koruyabileceğinizi gösterir. Bu dengeleme, Kendi İşlem Kurallarınıza Uymak disiplinini gerektirir.

Basit Bir Dengeleme Örneği

Aşağıdaki tablo, spot ve vadeli işlemler arasındaki basit bir varlık dağılımını göstermektedir:

Varlık Türü	Miktar (BTC Eşdeğeri)	Amaç
Spot Varlıklar	0.7 BTC	Uzun vadeli büyüme ve elde tutma
Vadeli İşlemler (Kısa Pozisyon)	0.3 BTC	Kısa vadeli piyasa düşüşüne karşı korunma (Hedge)

Bu yaklaşım, yatırımcının piyasa düşüşlerinde tamamen nakde geçmek zorunda kalmadan pozisyonunu korumasına yardımcı olur. Bu tür stratejiler Kombine İşlem Stratejileri Örnekleri arasında yer alır.

Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Vadeli işlemlerde pozisyon açmak veya spot pozisyonunuzu korumak için doğru zamanı seçmek kritiktir. Bunun için teknik analiz araçlarını kullanabiliriz. Yeni başlayanlar için en popüler üç araç RSI, MACD ve Bollinger Bands’dir.

1. RSI (Göreceli Güç Endeksi) Kullanımı

RSI, bir varlığın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) koşullarında olup olmadığını gösterir.

**Aşırı Alım (70+):** Spot varlıklarınızın bir kısmını kâr alarak azaltmayı veya açtığınız kısa pozisyonu (hedge) kapatmayı düşünebilirsiniz. RSI Ile Aşırı Alım Durumlarını Tespit Etme konusunda dikkatli olun.
**Aşırı Satım (30-):** Spot alımlar için uygun bir giriş noktası olabilir veya mevcut kısa pozisyonunuzdan çıkış yapma zamanı gelmiş olabilir.

Bazen göstergeler arasında uyumsuzluklar oluşur; RSI Uyumsuzlukları Basit Anlatım bölümüne bakarak daha derinlemesine bilgi edinebilirsiniz. RSI İvme Ölçer Nasıl Kullanılır bilmek, zamanlamayı iyileştirir.

2. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) Kullanımı

MACD, trendin yönünü ve gücünü anlamanıza yardımcı olur.

**Sıfır Çizgisi Üzeri:** Genel olarak yükseliş trendini gösterir. Bu dönemlerde spot alımlar daha güvenli olabilir. MACD Sıfır Çizgisi Geçişlerinin Yorumlanması önemlidir.
**MACD Kesişimleri:** MACD çizgisinin sinyal çizgisini yukarı kestiği anlar alım sinyali, aşağı kestiği anlar ise satış/kısa pozisyon sinyali olarak yorumlanabilir. MACD Ile Trend Gücünü Anlama bu araçla kolaylaşır.

3. Bollinger Bantları Kullanımı

Bollinger Bands, fiyatın ortalama hareketinden ne kadar saptığını gösterir.

Fiyatlar alt banda yaklaştığında, bu genellikle spot alım için bir fırsat olabilir (eğer genel trend pozitifse). Bollinger Bantları Altında Uzun Pozisyon stratejisi bu durumlarda uygulanabilir.
Fiyatlar üst banda dokunduğunda, kısa vadeli bir geri çekilme beklenebilir, bu da mevcut spot pozisyonunuz için kısmi bir hedge açma zamanı olabilir.

Bu göstergeleri kullanırken, tek bir göstergeye güvenmek yerine Temel Risk Dengesi Hesaplama Yöntemleri ile desteklemek önemlidir. Unutmayın, teknik analiz geleceği %100 tahmin etmez; Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 29. 03. 2025 gibi güncel analizleri takip etmek faydalıdır.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Notları

Portföyünüzü spot ve vadeli işlemler arasında dengelemeye çalışırken, psikolojik hatalar yapmaya açıksınızdır.

1. 1. Yaygın Psikoloji Hataları

1. **Kaldıraç Yanılgısı:** Vadeli işlemlerde kaldıraç kullanmak caziptir, ancak spot pozisyonlarınızı korumak için kaldıraç kullanıyorsanız, kaldıraç oranını düşük tutmalısınız. Yüksek kaldıraç, küçük bir piyasa hareketiyle bile hem spot hem de vadeli pozisyonlarınızın likidite olmasına neden olabilir. Aşırı Güvenin İşlem Üzerindeki Etkisi bu noktada büyük bir risktir. 2. **Korunmayı Unutmak:** Eğer bir hedge açtıysanız ve fiyat lehinize hareket etmeye başladıysa, hedge pozisyonunu kapatmayı unutursanız, bu sefer hedge pozisyonunuz kârınızı azaltabilir. Kripto İşlem Psikolojisi Temelleri bu tür unutkanlıkları yönetmeyi öğretir. 3. **Ani Değişimler:** Piyasa sürekli değiştiği için, kurallarınızı sürekli değiştirmek yerine, önceden belirlediğiniz Vadeli İşlemlerde Stop Loss Kullanımı ve çıkış noktalarına sadık kalmalısınız. Common Mistakes Beginners Make in Futures Trading listesini incelemek faydalıdır.

1. 1. Önemli Risk Notları

Vadeli işlemler, spot piyasaya göre çok daha yüksek risk taşır.

**Marjin ve Teminat:** Vadeli işlemlerde teminat (margin) kullanılır. Spot varlıklarınızı korumak için vadeli işlem açıyorsanız, bu teminatın yeterli olduğundan emin olun.
**Likidasyon Riski:** Kaldıraçlı pozisyonlar likide edilebilir. Spot varlıklarınızın değerini korumak isterken, vadeli pozisyonunuzun likidasyon fiyatına gelmemesi için Vadeli Piyasada Pozisyon Büyüklüğü Ayarı yapmalısınız.
**İşlem Maliyetleri:** Hem spot hem de vadeli işlemlerde komisyonlar ve fonlama ücretleri (funding fees) oluşur. Bu maliyetler, uzun süre açık tutulan korunma pozisyonlarının kârlılığını azaltabilir.

Spot piyasada Spot Alım Fiyatını Vadeli İşlemle Sabitleme yaparken, amacınız riski tamamen ortadan kaldırmak değil, kabul edilebilir bir seviyeye indirmektir. Bu dengeyi korumak, uzun vadeli başarının anahtarıdır. Uzun Vadeli Tutma Stratejisi Ve Vadeli İşlemler ile spot varlıklarınızı koruyarak huzurlu bir şekilde bekleyebilirsiniz.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

TR: Portföy Çeşitlendirmesi Spot Ve Futures Dengesi

Contents