TR: Yeni Başlayanlar İçin Temel Risk Yönetimi
Yeni Başlayanlar İçin Temel Risk Yönetimi
Kripto para piyasalarında işlem yapmaya başladığınızda, sadece kâr etme potansiyeline odaklanmak cazip gelebilir. Ancak, uzun vadeli başarı için en önemli beceri, sermayenizi korumayı öğrenmek, yani risk yönetimini anlamaktır. Bu rehber, Spot Piyasada Alım Satım Mantığı ile Futures contract (Vadeli Sözleşmeler) arasındaki dengeyi kurarak temel risk yönetimi stratejilerini açıklamaktadır.
Risk Yönetiminin Temelleri
Risk yönetimi, ne kadar kazanacağınızı değil, ne kadar kaybedebileceğinizi kontrol etme sanatıdır. Kripto piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir; bu durum hem büyük kazançlar hem de hızlı kayıplar anlamına gelir. Başarılı bir yatırımcı, kayıpları önceden belirler ve bunlara hazırdır.
Temel risk yönetimi ilkeleri şunlardır:
1. **Asla Kaybetmeyi Göze Alamayacağınız Kadar Yatırım Yapmayın:** Bu, Kaldıraçsız Spot Pozisyonları Güvenliği için temel kuraldır. 2. **Pozisyon Büyüklüğünü Doğru Ayarlayın:** Her işlemde toplam sermayenizin küçük bir yüzdesini (genellikle %1 ila %2) riske atmayı hedefleyin. Vadeli Piyasada Pozisyon Büyüklüğü Ayarı bu konuda kritik rol oynar. 3. **Planlı Hareket Edin:** Giriş, çıkış ve zarar kes (stop-loss) seviyelerinizi önceden belirleyin. Disiplinli İşlem Planı Nasıl Oluşturulur bu planın omurgasıdır.
Spot ve Vadeli İşlemlerde Risk Dengelemesi
Yeni başlayanlar genellikle Spot market üzerinde alım satım yaparlar. Spot piyasada, elinizdeki varlığın gerçek sahibisinizdir. Vadeli işlemler ise, varlığın gelecekteki bir fiyattan alınıp satılmasına yönelik sözleşmelerdir ve genellikle Kaldıraç içerir. Bu iki piyasayı bir arada kullanarak riski yönetebilirsiniz. Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi sağlamak, portföyünüzü korumanın anahtarıdır.
- Kısmi Koruma (Partial Hedging) ile Spot Varlıkları Koruma
Eğer elinizde uzun vadeli tutmak istediğiniz bir miktar Bitcoin (BTC) varsa, ancak kısa vadede büyük bir düşüş bekliyorsanız, tüm BTC'nizi satmak yerine vadeli işlemlerle kısmi koruma yapabilirsiniz. Bu strateji, Spot Varlıklarınızı Vadeli İşlemlerle Koruma olarak bilinir.
Basit bir örnek:
Diyelim ki 10.000 USD değerinde BTC'niz var (Spot Pozisyon). Piyasada genel bir belirsizlik hissediyorsunuz. Kripto Piyasasında Belirsizlik Yönetimi için, BTC fiyatının düşmesi durumunda zararınızı telafi etmek amacıyla vadeli piyasada kısa (short) pozisyon açabilirsiniz.
Örneğin, 10.000 USD'lik BTC'nizin sadece 3.000 USD'lik kısmını korumak isteyebilirsiniz (yaklaşık %30). Bu durumda, vadeli piyasada 3.000 USD değerinde BTC kısa pozisyonu açarsınız.
- Eğer BTC düşerse, spot pozisyonunuz değer kaybeder, ancak vadeli kısa pozisyonunuz kâr eder ve bu kaybı dengeler.
- Eğer BTC yükselirse, spot pozisyonunuz değer kazanır, vadeli pozisyonunuz küçük bir zarar yazar (koruma maliyeti).
Bu, Spot Varlıklarınızı Vadeli İşlemlerle Koruma stratejisinin temelini oluşturur ve Kombine İşlem Stratejileri Örnekleri arasında yer alır. Bu tür stratejilerde Risk-Reward Ratio in Futures Strategies oranını dikkatlice hesaplamak önemlidir. Daha detaylı bilgi için Mastering Hedging with Crypto Futures: Strategies to Minimize Risk and Protect Your Portfolio kaynağına bakabilirsiniz.
| İşlem Türü | Amaç | Risk Etkisi |
|---|---|---|
| Spot Alım | Uzun vadeli tutma | Fiyat düşüşünde doğrudan kayıp |
| Vadeli Kısa (Hedge) | Spot pozisyonu koruma | Fiyat düşüşünde kâr ederek spot kaybını azaltma |
| Kısmi Koruma | Spot varlıkların %X'ini koruma | Piyasa düşüşünde küçük bir kâr marjı veya az kayıp |
Ayrıca, vadeli işlemlerde Vadeli Piyasada Pozisyon Büyüklüğü Ayarı yaparken, kaldıraç kullanmanın riskini unutmamak gerekir. Beginner's Guide to Bitcoin Futures: Mastering Strategies Like Hedging, Position Sizing, and Leverage for Risk Management bu konuda kapsamlı bilgiler sunar.
- Teknik Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması
Risk yönetimi sadece ne kadar yatırım yapacağınızla ilgili değildir; aynı zamanda ne zaman işleme gireceğiniz ve ne zaman çıkacağınızla da ilgilidir. Basit Teknik Analiz Araçları Seçimi ile piyasayı daha iyi okuyabilirsiniz.
- 1. RSI (Göreceli Güç Endeksi)
RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) koşullarında olup olmadığını gösterir.
- **Giriş Sinyali (Alım):** RSI 30 seviyesinin altına düşüp tekrar yukarı kestiğinde, varlığın aşırı satıldığı ve potansiyel bir dönüşün yaklaştığı düşünülebilir.
- **Çıkış Sinyali (Satım/Kâr Alma):** RSI 70 seviyesine yaklaştığında veya bu seviyeyi geçtiğinde, varlığın aşırı alındığı ve kâr realizasyonu için uygun olabileceği düşünülür.
- 2. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama)
MACD göstergesi, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterir ve momentumdaki değişimleri yakalamada etkilidir.
- **Giriş Sinyali:** MACD çizgisi, Sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde (Kesişim), yükseliş momentumunun başladığına işaret edebilir.
- **Çıkış Sinyali:** MACD çizgisi, Sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde (Ölüm Kesişimi), momentumun zayıfladığına işaret eder.
- 3. Bollinger Bantları
Bollinger Bands fiyatın ortalama hareketinden ne kadar saptığını gösteren dinamik kanallardır.
- **Giriş Sinyali:** Fiyat alt banda dokunduğunda veya onu kırdığında, aşırı satış bölgesi olarak algılanabilir ve potansiyel bir alım fırsatı sunabilir. Bollinger Bantları Dışına Çıkan Fiyatlar genellikle geçici aşırılıkları gösterir.
- **Çıkış Sinyali:** Fiyat orta banda veya üst banda hızla geri dönerken kâr almayı düşünebilirsiniz.
- Önemli Not:** Bu göstergeleri tek başına kullanmak yerine, özellikle MACD Ve RSI Birlikte Kullanımı gibi kombinasyonları denemek daha sağlam sinyaller verebilir. Teknik analiz, Zamanlama Baskısı Ve Sabır gerektirir; göstergeler sadece birer araçtır.
- Psikolojik Riskler ve Disiplin
En iyi stratejiler bile, duygusal kararlar nedeniyle başarısız olabilir. Kripto piyasalarında psikolojik risk yönetimi, teknik risk yönetiminden daha zorlayıcı olabilir.
- Yaygın Psikolojik Tuzaklar
1. **FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu):** Bir varlık hızla yükselirken, planınızı hiçe sayıp aceleyle girmek. Bu durum genellikle en yüksek fiyattan almanıza neden olur. Duygusal Karar Vermekten Kaçınma bu tuzağın anahtarıdır. 2. **FUD (Korku, Belirsizlik, Şüphe):** Fiyat düştüğünde panikleyip, zararı realize etmek için düşük fiyattan satış yapmak. 3. **Kayıpları Telafi Etme İsteği:** Bir işlemde kaybettiğiniz parayı hemen başka bir işlemle geri kazanmaya çalışmak. Bu, genellikle daha büyük kayıplara yol açar ve İşlem Günlüğü Tutmanın Psikolojik Faydaları ile farkındalık yaratılabilir.
- Zarar Durdurma ve Kurallara Uyum
Risk yönetimi, disiplin gerektirir. Bir işlem açtığınızda, Vadeli İşlemlerde Stop Loss Kullanımı zorunludur. Stop loss, sizin yerinize duygusal olmayan bir karar uygular.
- Eğer bir işlem ters giderse ve stop loss tetiklenirse, bu bir başarısızlık değil, planın işleyişidir. Önemli olan Başarısız İşlemlerden Ders Çıkarma sürecini uygulamaktır.
- Her zaman Kendi İşlem Kurallarınıza Uymak esastır. Kurallarınız, sermayenizi korumak için tasarlanmıştır.
Unutmayın, piyasada kalmak, her zaman kazanmaktan daha önemlidir. Spot piyasada Uzun Vadeli Tutma Stratejisi Ve Vadeli İşlemler arasında denge kurarak ve vadeli işlemleri sadece koruma veya belirli kısa vadeli fırsatlar için kullanarak riskinizi yönetebilirsiniz. Temel Risk Dengesi Hesaplama Yöntemleri ile pozisyonlarınızı sürekli gözden geçirin.
See also (on this site)
- Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi
- Spot Varlıklarınızı Vadeli İşlemlerle Koruma
- Basit Fiyat Düşüşüne Karşı Korunma Stratejileri
- Kaldıraçsız Spot Pozisyonları Güvenliği
- Vadeli İşlemlerde Stop Loss Kullanımı
- Portföy Çeşitlendirmesi Spot Ve Futures Dengesi
- İşlem Çeşitleri Arasında Varlık Dağılımı
- Kısa Vadeli Fırsatlar İçin Spot İşlemler
- Uzun Vadeli Tutma Stratejisi Ve Vadeli İşlemler
- Temel Risk Dengesi Hesaplama Yöntemleri
- Spot Piyasada Alım Satım Mantığı
- Vadeli Piyasada Pozisyon Büyüklüğü Ayarı
Recommended articles
- Risk management in derivatives
- Mastering Leverage and Risk Management in Perpetual Crypto Futures Trading
- Crypto Futures Hedging : How to Use Breakout Trading for Risk Management
- Risk calculators
- Crypto Futures Scalping with RSI and Fibonacci: Leverage and Risk Management Strategies
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD) | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.