Tìm Kiếm Phân Kỳ Trong Giao Dịch

Phân kỳ (Divergence) là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử có thể sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Nó dựa trên sự khác biệt giữa những gì giá đang làm và những gì các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy. Bài viết này sẽ đi sâu vào khái niệm phân kỳ, các loại phân kỳ khác nhau, cách xác định chúng và cách sử dụng chúng trong chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử.

Phân Kỳ Là Gì?

Về cơ bản, phân kỳ xảy ra khi giá và một chỉ báo kỹ thuật di chuyển theo các hướng ngược nhau. Điều này cho thấy rằng động lượng của xu hướng hiện tại đang suy yếu và có khả năng đảo chiều. Đừng nhầm lẫn phân kỳ với sự khác biệt đơn thuần. Phân kỳ thực sự cần phải có một sự khác biệt đáng kể và nhất quán giữa giá và chỉ báo.

Ví dụ, nếu giá đang tạo ra các đỉnh cao mới, nhưng chỉ báo dao động (như RSI) lại đang tạo ra các đỉnh thấp hơn, điều này được gọi là phân kỳ giảm (bearish divergence). Điều này gợi ý rằng mặc dù giá vẫn đang tăng, nhưng động lượng tăng đã suy yếu và một đợt điều chỉnh giảm có thể xảy ra. Ngược lại, nếu giá đang tạo ra các đáy thấp mới, nhưng chỉ báo lại đang tạo ra các đáy cao hơn, đó là phân kỳ tăng (bullish divergence), báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.

Các Loại Phân Kỳ

Có nhiều loại phân kỳ khác nhau, nhưng phổ biến nhất là:

Phân kỳ đều (Regular Divergence): Đây là dạng phân kỳ cơ bản nhất, xảy ra khi đỉnh hoặc đáy của giá không khớp với đỉnh hoặc đáy của chỉ báo.
Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence): Ít phổ biến hơn, phân kỳ ẩn cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Phân kỳ ẩn tăng xảy ra khi giá tạo ra đáy cao hơn, trong khi chỉ báo tạo ra đáy thấp hơn. Phân kỳ ẩn giảm xảy ra khi giá tạo ra đỉnh thấp hơn, trong khi chỉ báo tạo ra đỉnh cao hơn.
Phân kỳ Zigzag (Zigzag Divergence): Đây là dạng phân kỳ phức tạp hơn, thường xảy ra trong các thị trường đi ngang hoặc biến động mạnh. Nó liên quan đến nhiều đỉnh và đáy, và đòi hỏi sự phân tích cẩn thận hơn.

Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Phổ Biến Được Sử Dụng Để Tìm Phân Kỳ

Nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để tìm kiếm phân kỳ. Một số chỉ báo phổ biến nhất bao gồm:

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo dao động đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. Nó thường được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán, cũng như phân kỳ. Tìm hiểu thêm về Phân Tích Kỹ Thuật với RSI trong Giao Dịch Futures: [1]
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD): MACD là một chỉ báo động lượng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ. Nó có thể được sử dụng để xác định các tín hiệu giao dịch, cũng như phân kỳ.
Stochastic Oscillator: Stochastic Oscillator so sánh giá đóng của một tài sản với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán, cũng như phân kỳ.

Cách Xác Định Phân Kỳ

Việc xác định phân kỳ đòi hỏi sự luyện tập và kinh nghiệm. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện:

1. Chọn một chỉ báo kỹ thuật: Bắt đầu bằng cách chọn một chỉ báo kỹ thuật mà bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng. RSI là một lựa chọn tốt cho người mới bắt đầu. 2. Xác định các đỉnh và đáy: Xác định các đỉnh và đáy đáng kể trên biểu đồ giá. 3. So sánh với chỉ báo: So sánh các đỉnh và đáy của giá với các đỉnh và đáy của chỉ báo kỹ thuật. 4. Tìm kiếm sự khác biệt: Tìm kiếm các trường hợp mà giá và chỉ báo di chuyển theo các hướng ngược nhau. 5. Xác nhận: Xác nhận phân kỳ bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự, hoặc các mô hình nến.

Loại Phân Kỳ	Giá	Chỉ báo	Ý nghĩa
Phân kỳ giảm	Đỉnh cao hơn	Đỉnh thấp hơn	Xu hướng tăng có thể kết thúc	Phân kỳ tăng	Đáy thấp hơn	Đáy cao hơn	Xu hướng giảm có thể kết thúc	Phân kỳ ẩn tăng	Đáy cao hơn	Đáy thấp hơn	Xu hướng tăng có thể tiếp tục	Phân kỳ ẩn giảm	Đỉnh thấp hơn	Đỉnh cao hơn	Xu hướng giảm có thể tiếp tục

Sử Dụng Phân Kỳ Trong Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Tiền Điện Tử

Phân kỳ không phải là một tín hiệu giao dịch độc lập. Nó nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các điểm vào và ra tiềm năng.

Phân kỳ giảm: Khi bạn xác định được phân kỳ giảm, hãy xem xét việc bán khống hợp đồng tương lai. Đặt lệnh dừng lỗ ngay trên đỉnh cao nhất gần đây.
Phân kỳ tăng: Khi bạn xác định được phân kỳ tăng, hãy xem xét việc mua hợp đồng tương lai. Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới đáy thấp nhất gần đây.
Quản lý rủi ro: Luôn luôn sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ và chỉ giao dịch một phần nhỏ vốn của bạn.

Các Lưu Ý Quan Trọng

Phân kỳ có thể không phải lúc nào cũng chính xác: Phân kỳ có thể cung cấp các tín hiệu sai. Đừng dựa vào nó một cách mù quáng.
Xác nhận là rất quan trọng: Luôn xác nhận phân kỳ bằng các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Cân nhắc khung thời gian: Phân kỳ trên các khung thời gian dài hơn thường đáng tin cậy hơn so với phân kỳ trên các khung thời gian ngắn hơn.
Hiểu bối cảnh thị trường: Phân tích phân kỳ trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn. Xem xét các yếu tố cơ bản và tin tức có thể ảnh hưởng đến giá.
Thực hành: Càng thực hành phân tích phân kỳ, bạn càng trở nên giỏi hơn trong việc xác định nó và sử dụng nó trong giao dịch.

Giao Dịch Tự Động và Phân Kỳ

Trong thế giới giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử hiện đại, giao dịch tự động đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Các bot giao dịch có thể được lập trình để nhận diện các mô hình phân kỳ và tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các tín hiệu này. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng giao dịch tự động, việc hiểu rõ về phân kỳ và các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật vẫn rất quan trọng. Tìm hiểu thêm về Giao dịch tự động: [2]

Chiến Lược Giao Dịch Tiền Điện Tử và Phân Kỳ

Phân kỳ có thể được tích hợp vào nhiều chiến lược giao dịch tiền điện tử khác nhau. Một ví dụ đơn giản là sử dụng phân kỳ kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu bạn thấy phân kỳ giảm xuất hiện gần một mức kháng cự quan trọng, đó có thể là một tín hiệu bán mạnh mẽ. Tương tự, phân kỳ tăng gần một mức hỗ trợ có thể là một tín hiệu mua tốt. Tìm hiểu thêm về Chiến lược giao dịch tiền điện tử: [3]

Kết Luận

Phân kỳ là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, nó không phải là một giải pháp kỳ diệu. Nó cần được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và quản lý rủi ro thích hợp. Bằng cách luyện tập và kiên nhẫn, bạn có thể học cách tận dụng phân kỳ để cải thiện hiệu suất giao dịch của mình. Hãy nhớ rằng, thành công trong giao dịch đòi hỏi kiến thức, kỷ luật và sự thích ứng liên tục với thị trường.

Các sàn giao dịch Futures được khuyến nghị

Sàn	Ưu điểm & tiền thưởng Futures	Đăng ký / Ưu đãi
Binance Futures	Đòn bẩy lên tới 125×, hợp đồng USDⓈ-M; người dùng mới có thể nhận tới 100 USD voucher chào mừng, thêm 20% giảm phí spot trọn đời và 10% giảm phí futures trong 30 ngày đầu	Đăng ký ngay
Bybit Futures	Hợp đồng perpetual nghịch đảo & tuyến tính; gói chào mừng lên tới 5 100 USD phần thưởng, bao gồm coupon tức thì và tiền thưởng theo cấp bậc lên tới 30 000 USD khi hoàn thành nhiệm vụ	Bắt đầu giao dịch
BingX Futures	Copy trading & tính năng xã hội; người dùng mới có thể nhận tới 7 700 USD phần thưởng cộng với 50% giảm phí giao dịch	Tham gia BingX
WEEX Futures	Gói chào mừng lên tới 30 000 USDT; tiền thưởng nạp từ 50–500 USD; bonus futures có thể dùng để giao dịch và thanh toán phí	Đăng ký WEEX
MEXC Futures	Tiền thưởng futures có thể dùng làm ký quỹ hoặc thanh toán phí; các chiến dịch bao gồm bonus nạp (ví dụ: nạp 100 USDT → nhận 10 USD)	Tham gia MEXC

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Theo dõi @startfuturestrading để nhận tín hiệu và phân tích.