DE: Maximales Risiko Pro Trade Festlegen

Maximales Risiko Pro Trade Festlegen: Ihr Leitfaden für Anfänger

Der Handel mit Kryptowährungen kann aufregend sein, aber er birgt auch erhebliche Risiken. Egal, ob Sie im Spot market kaufen und halten oder sich mit dem Handel von Futures contract beschäftigen, das Wichtigste, was Sie lernen müssen, ist, wie Sie Ihr maximales Risiko pro Trade festlegen. Dies ist der Grundpfeiler eines soliden Risikomanagement Für Krypto Anfänger. Wenn Sie dies ignorieren, riskieren Sie, Ihr gesamtes Kapital schnell zu verlieren.

Ziel dieses Leitfadens ist es, Ihnen einfache Methoden an die Hand zu geben, um dieses Risiko zu begrenzen, insbesondere wenn Sie sowohl Spot market-Positionen halten als auch einfache Absicherungsstrategien mit Futures nutzen möchten.

Was bedeutet "Maximales Risiko Pro Trade"?

Das maximale Risiko pro Trade ist der Betrag an Kapital, den Sie bereit sind zu verlieren, falls der Markt sich gegen Ihre Position entwickelt und Ihr Stop Loss ausgelöst wird. Für Anfänger wird oft empfohlen, niemals mehr als 1 % bis 2 % des gesamten Handelskapitals in einem einzigen Trade zu riskieren.

Nehmen wir an, Ihr gesamtes Handelskapital beträgt 10.000 Euro.

• Bei 1 % Risiko pro Trade: Maximal 100 Euro dürfen Sie verlieren.
• Bei 2 % Risiko pro Trade: Maximal 200 Euro dürfen Sie verlieren.

Diese Regel hilft Ihnen, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und stellt sicher, dass ein einzelner schlechter Trade Ihr Konto nicht zerstört. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie sich über die Einfluss Von Regulierung Auf Den Handel informieren, da diese die Verfügbarkeit bestimmter Produkte beeinflussen kann.

Risiko im Spot-Handel vs. Futures-Handel

Das Risiko unterscheidet sich je nachdem, ob Sie im Der Unterschied Zwischen Spot Und Margin Handel handeln oder ob Sie Derivate wie Futures nutzen.

1. 1. 1. 1. Spot-Handel (Kaufen und Halten)

Im Spot market ist Ihr Risiko einfach: Wenn Sie Bitcoin für 40.000 Euro kaufen und der Preis auf 30.000 Euro fällt, beträgt Ihr Verlust (wenn Sie nicht verkaufen) 25 % des eingesetzten Kapitals. Sie können nur verlieren, was Sie investiert haben. Wenn Sie Ihre Risikoverteilung Im Krypto Depot planen, legen Sie hier fest, wie viel Prozent Ihres Gesamtvermögens in diesen Basiswerten liegt.

1. 1. 1. 1. Futures-Handel (Hebelwirkung nutzen)

Futures sind komplexer, da sie die Futures Hebelwirkung Verstehen Lernen beinhalten. Wenn Sie einen kleinen Betrag als Sicherheitsleistung hinterlegen (die Margin Anforderungen Beim Futures Handel), können Sie eine viel größere Position kontrollieren.

Wenn Sie beispielsweise einen 10-fachen Hebel nutzen, kann ein kleiner Preisrückgang von 5 % auf Ihrer Position zu einem Verlust von 50 % Ihrer eingesetzten Margin führen. Hier ist das Risiko des Das Risiko Des Margin Calls Kennen sehr real, wenn Sie Ihre Positionen nicht richtig managen.

Praktische Anwendung: Risiko mit einfachen Indikatoren timen

Um das Risiko zu steuern, müssen Sie wissen, wann Sie einsteigen und wann Sie aussteigen (mithilfe eines Stop Loss). Technische Analyse hilft dabei, diese Punkte zu finden.

Sie benötigen zunächst ein Erste Schritte Mit Dem Krypto Broker-Konto und müssen wissen, wie Sie Limit Orders Versus Market Orders setzen.

1. 1. 1. 1. 1. Den Einstiegspunkt finden

Bevor Sie eine Position eröffnen, suchen Sie nach Bestätigung. Wir verwenden hier drei einfache Werkzeuge:

• RSI (Relative Strength Index): Dieser Oszillator zeigt an, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Wenn der RSI Indikator Für Einsteiger Nutzen unter 30 fällt, könnte dies ein Kaufsignal sein (überverkauft).
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Der MACD hilft, Trendwechsel zu erkennen. Ein Kaufsignal kann entstehen, wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten kreuzt.
• Bollinger Bands (BB): Diese Bänder zeigen die Volatilität. Wenn der Preis das untere Band berührt, könnte dies eine kurzfristige Kaufgelegenheit darstellen.

Wenn Sie beispielsweise im Spot market kaufen möchten, warten Sie, bis der RSI im überverkauften Bereich ist und der Preis das untere Bollinger Bands berührt.

1. 1. 1. 1. 2. Den Ausstiegspunkt (Stop Loss) festlegen

Sobald Sie eingestiegen sind, definieren Sie sofort Ihren Stop Loss. Dieser Punkt sollte logisch basierend auf der Marktstruktur oder den Indikatoren liegen.

• Wenn Sie nach einem Einfache Handelsmuster Erkennen (z. B. einem Doppelboden) eingestiegen sind, setzen Sie den Stop Loss knapp unter die tiefste Kerze dieses Musters.
• Wenn Sie den MACD für den Einstieg genutzt haben, setzen Sie den Stop Loss unter ein kürzlich etabliertes lokales Tief.

1. 1. 1. 1. 3. Risiko berechnen

Angenommen, Sie wollen 1.000 Euro in Bitcoin (BTC) investieren und Ihr maximales Risiko pro Trade beträgt 100 Euro (1 % Ihres Kapitals).

1. **Einstiegspreis (P_Ein):** 40.000 Euro 2. **Stop Loss Preis (P_Stop):** 39.000 Euro 3. **Risiko pro BTC:** P_Ein - P_Stop = 1.000 Euro Differenz.

Wenn Sie nur 100 Euro riskieren dürfen, können Sie berechnen, wie viele BTC Sie kaufen können:

$$ \text{Positionsgröße} = \frac{\text{Maximales Risiko}}{\text{Risiko pro Einheit}} $$

$$ \text{Positionsgröße} = \frac{100 \text{ Euro}}{1.000 \text{ Euro/BTC}} = 0.1 \text{ BTC} $$

Sie kaufen also 0.1 BTC. Wenn der Preis auf 39.000 Euro fällt, verlieren Sie exakt 100 Euro (0.1 BTC * 1.000 Euro Verlust/BTC). Dies ist das Risiko, das Sie bereit waren einzugehen.

Die Rolle von Futures bei der teilweisen Absicherung

Wenn Sie bereits einen großen Betrag an Kryptowährungen im Spot market halten, aber kurzfristig fallende Kurse erwarten, können Sie Futures nutzen, um Ihr Portfolio Balance Zwischen Spot Und Futures zu optimieren, ohne Ihre Spot-Positionen verkaufen zu müssen. Dies nennt man Hedging (Absicherung).

Angenommen, Sie besitzen 1 BTC im Spot-Konto, gekauft für 40.000 Euro. Sie befürchten einen kurzfristigen Rückgang auf 35.000 Euro.

Sie können ein Short-Futures contract eingehen, um diesen potenziellen Verlust auszugleichen. Wenn Sie einen Kontrakt handeln, der 1 BTC entspricht (dies hängt von der Plattform ab), sichern Sie Ihre gesamte Position ab.

• Fällt BTC auf 35.000 Euro: Sie verlieren 5.000 Euro im Spot-Konto.
• Ihr Short-Future-Trade gewinnt ungefähr 5.000 Euro (abzüglich Gebühren).

Dies ist eine Einfache Absicherung Mit Krypto Futures. In diesem Fall ist Ihr Risiko, das Sie durch den Futures-Trade eingehen (oder absichern), direkt an die Volatilität Ihrer Spot-Bestände gekoppelt. Achten Sie darauf, dass Sie die Wichtige Handelsplattform Funktionen Verstehen kennen, um diese Trades effizient auszuführen.

Ein Beispiel für die Risikoaufteilung könnte so aussehen:

Anlageklasse	Anteil am Gesamtportfolio	Max. Risiko pro Trade (in % des Kapitals)
Spot Holdings (Langfristig)	80 %	0.5 % (Nur für neue Käufe)
Futures (Kurzfristiges Trading)	10 %	1.5 % (Aktive Trades)
Cash/Stablecoins	10 %	0 %

1. 1. 1. Psychologische Fallen und Risiko-Notizen

Das beste Risikomanagement ist nutzlos, wenn Ihre Psyche nicht mitspielt. Hier sind einige häufige Fallstricke:

1. **Verlustangst (FOMO):** Wenn ein Coin stark steigt, fühlen sich Anfänger oft gezwungen, ohne Analyse einzusteigen (Fear Of Missing Out). Dies führt oft dazu, dass man zu hohe Preise zahlt und das Risiko nicht richtig definiert. Halten Sie sich an Ihre Kurzfristige Handelsstrategien Spot oder Futures-Pläne. 2. **Nachkaufen bei Verlust (Averaging Down):** Wenn ein Trade ins Minus läuft, versuchen viele, den Durchschnittspreis zu senken, indem sie nachkaufen, bevor der Stop Loss erreicht ist. Dies erhöht oft das Gesamtrisiko des Trades, anstatt es zu verringern, es sei denn, es ist eine bewusste Shortfristige Handelsstrategien Spot-Strategie. 3. **Kein Plan für Gewinne:** Genauso wichtig wie das Festlegen des maximalen Verlusts ist das Festlegen des maximalen Gewinns (Take Profit). Wenn Sie Ihren Gewinn nicht realisieren, riskieren Sie, dass der Markt dreht und Ihre Gewinne wieder verschwinden. Das Gewinnmitnahmen Im Spotmarkt Planen ist essenziell.

Denken Sie daran, dass der Markt unvorhersehbar ist. Selbst wenn Sie sich an die Regeln halten, können unerwartete Ereignisse (wie regulatorische Ankündigungen) zu schnellen Bewegungen führen. Wenn Sie sich in extrem volatilen Zeiten befinden, sollten Sie Strategien aus How to Trade Futures During Volatile Market Conditions in Betracht ziehen.

Wenn Sie das Risiko pro Trade konsequent auf 1–2 % beschränken, stellen Sie sicher, dass Sie lange genug im Spiel bleiben, um von den richtigen Entscheidungen zu profitieren. Dies ist das Fundament für erfolgreiches Handeln, ob im Der Unterschied Zwischen Spot Und Margin Handel oder im Futures-Bereich.

See also (on this site)

• Spot Und Futures Konten Richtig Trennen
• Erste Schritte Mit Dem Krypto Broker
• Wichtige Handelsplattform Funktionen Verstehen
• Risikomanagement Für Krypto Anfänger
• So Setzen Sie Stop Loss Orders Richtig
• Einfache Absicherung Mit Krypto Futures
• Der Unterschied Zwischen Spot Und Margin Handel
• Die Bedeutung Von Liquidität Beim Trading
• Gewinnmitnahmen Im Spotmarkt Planen
• Futures Kontrakte Einfach Erklärt
• Wann Ist Der Richtige Zeitpunkt Für Einen Trade
• RSI Indikator Für Einsteiger Nutzen

Recommended articles

• How to Trade Futures Using the Pivot Point Indicator
• How to Use Crypto Exchanges to Trade in Spain"
• Using Fibonacci Retracement Levels to Trade Altcoin Futures: A Step-by-Step Guide
• How to Trade Futures Using Mean Reversion Strategies
• How to Trade Futures Using Volume Profile Analysis

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.