DE: Absicherung Gegen Fallende Kurse

Absicherung Gegen Fallende Kurse: Der Anfängerleitfaden

Wenn Sie Kryptowährungen im Spot market halten, bedeutet ein fallender Kurs einen direkten Verlust Ihres Vermögens. Viele Einsteiger konzentrieren sich nur auf den Kauf und Verkauf im Kassa-Markt, vergessen aber, dass es Werkzeuge gibt, um sich gegen solche Marktbewegungen zu schützen. Dieses Konzept nennt man Absicherung oder Hedging. Es ist ein zentraler Bestandteil des Risikomanagement Für Krypto Anfänger.

Was ist Absicherung?

Absicherung bedeutet, eine Position einzunehmen, die den potenziellen Verlust einer anderen Position ausgleicht. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen 1 Bitcoin (BTC) im Wert von 50.000 Euro. Sie befürchten, dass der Preis in den nächsten Wochen auf 40.000 Euro fallen könnte. Anstatt Ihre BTC zu verkaufen – was eventuell Gewinnmitnahmen Im Spotmarkt Planen kompliziert macht oder Steuerpflichten auslöst – können Sie über den Derivatemarkt eine Gegenposition eröffnen.

Der einfachste Weg, dies im Kryptobereich zu tun, ist die Verwendung von Futures contract. Ein Futures Kontrakte Einfach Erklärt erlaubt es Ihnen, eine Währung zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Das Prinzip des Short-Hedging

Um sich gegen fallende Kurse abzusichern, nutzen Sie eine sogenannte "Short"-Position. Wenn Sie eine Short-Position eingehen, wetten Sie darauf, dass der Preis fällt.

Wenn Ihr Spot-Vermögen fällt, steigt der Wert Ihrer Short-Position, was den Verlust im Spot-Bereich ausgleicht. Dies ist die Grundlage für ein gesundes Portfolio Balance Zwischen Spot Und Futures.

Praktische Absicherung mit Futures: Teil-Hedging

Für Anfänger ist es oft ratsam, nicht 100 % des Spot-Portfolios abzusichern, da Sie sonst potenzielle Aufwärtsbewegungen komplett verpassen. Man spricht hier vom Teil-Hedging.

Angenommen, Sie besitzen 10 ETH im Spot market. Sie erwarten einen kurzfristigen Rücksetzer, möchten aber langfristig dabei bleiben. Sie könnten entscheiden, 50 % Ihres ETH-Bestandes abzusichern.

Um 5 ETH abzusichern, müssten Sie einen Short-Futures-Kontrakt eröffnen, der dem Wert von 5 ETH entspricht. Wenn der Preis von ETH um 10 % fällt:

1. Ihr Spot-Vermögen verliert 10 % seines Wertes. 2. Ihre Short-Position gewinnt ungefähr 10 % ihres Wertes (abzüglich Finanzierungskosten, falls Sie Perpetual Contracts nutzen).

Das Ziel ist nicht, Gewinn zu machen, sondern die Volatilität abzufedern und Zeit zu gewinnen, um zu entscheiden, Wann Ist Der Richtige Zeitpunkt Für Einen Trade. Bevor Sie mit Futures handeln, sollten Sie verstehen, wie Sie Ihre Konten trennen, siehe Spot Und Futures Konten Richtig Trennen.

Wichtige Hinweise zu Futures:

• Hebelwirkung: Futures verwenden oft Hebel. Wenn Sie sich absichern, sollten Sie den Hebel sehr niedrig halten oder idealerweise gar keinen Hebel nutzen, um die Absicherung so „sauber“ wie möglich zu halten.
• Finanzierungskosten: Bei Perpetual Futures fallen Finanzierungsgebühren an, die Ihre Absicherung über die Zeit kosten kann. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Basis Trading Mit Futures Und Spot.

Technische Analyse zur Timing-Hilfe

Obwohl Hedging eine defensive Strategie ist, hilft es, technische Indikatoren zu nutzen, um den besten Zeitpunkt für die Eröffnung oder Schließung der Hedge-Position zu finden. Man sucht nach Anzeichen für eine kurzfristige Trendwende oder eine Übertreibung.

Drei einfache Indikatoren, die Anfänger nutzen können:

1. RSI (Relative Strength Index): Zeigt an, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Wenn der RSI sehr hoch ist (z. B. über 70), könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, um eine Short-Hedge-Position zu eröffnen, da der Markt überhitzt ist. Wenn Sie den RSI zum ersten Mal verwenden, lesen Sie RSI Indikator Für Einsteiger Nutzen. 2. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Hilft, die Stärke und Richtung eines Trends zu erkennen. Ein Kreuzen der MACD-Linie unter die Signallinie kann ein bärisches Signal sein, das eine Absicherung rechtfertigt. 3. Bollinger Bands: Diese Bänder zeigen die Volatilität an. Wenn der Preis stark über das obere Band ausbricht, ist dies oft ein Zeichen für eine kurzfristige Überdehnung, was eine gute Gelegenheit für eine temporäre Short-Absicherung sein kann, besonders wenn man Einfache Handelsmuster Erkennen kann.

Die Bedeutung von Unterstützungszonen

Bevor Sie eine Absicherung schließen (also den Hedge aufheben, wenn Sie glauben, dass der Kurs nicht weiter fällt), sollten Sie prüfen, ob der Preis wichtige Preisniveaus erreicht hat. Das Finden von Unterstützungs Und Widerstandszonen Finden ist entscheidend, um zu wissen, wo der Verkaufsdruck nachlassen könnte.

Psychologie und Risikomanagement

Das größte Risiko beim Hedging ist oft die eigene Psyche. Wenn Sie eine Absicherung eingehen, sehen Sie möglicherweise, wie Ihr Spot-Portfolio stabil bleibt, während der Gesamtmarkt fällt – das ist gut! Aber es kann frustrierend sein, wenn der Markt schnell wieder steigt und Ihre Hedge-Position Verluste macht, während Ihr Spot-Vermögen wieder an Wert gewinnt.

Häufige psychologische Fallen:

• Hedge zu früh schließen: Aus Angst, die nächste Rallye zu verpassen, wird der Hedge zu früh aufgelöst.
• Hedge zu lange halten: Man hält an der Absicherung fest, obwohl die ursprüngliche Gefahr (der Kurssturz) vorbei ist, und zahlt unnötige Finanzierungskosten.
• Ignorieren von Stop-Loss: Auch Absicherungen sollten ein So Setzen Sie Stop Loss Orders Richtig haben, um zu verhindern, dass ein unerwarteter, starker Anstieg des Preises Ihre Hedge-Position durch Margin Calls gefährdet (besonders bei stark gehebelten Futures).

Denken Sie daran, dass Hedging Zeit kauft und Nerven schont, aber es ist keine Garantie gegen Verluste. Es ist ein Werkzeug im Rahmen eines umfassenden Psychologie Des Krypto Tradings Meistern.

Kosten und Liquidität

Bevor Sie sich für einen Broker entscheiden, vergleichen Sie die Auszahlungsgebühren Beim Broker Vergleichen. Beim Hedging sind die Kosten für die Finanzierung der Futures-Position wichtig. Achten Sie auch auf die Die Bedeutung Von Liquidität Beim Trading; bei geringer Liquidität können Ihre Absicherungsgeschäfte zu schlechteren Preisen ausgeführt werden.

Zusammenfassende Tabelle zur Hedging-Entscheidung

Hier sehen Sie eine einfache Übersicht, wann eine Absicherung sinnvoll sein könnte:

Szenario	Indikator Signal	Aktion
Markt überhitzt	RSI > 70	Teil-Short-Hedge eröffnen
Kurze Korrektur erwartet	Preis stößt an Widerstand	Hedge eröffnen und Stop Loss setzen
Trendwende bestätigt	MACD kreuzt bärisch	Hedge halten oder leicht erhöhen

Für eine tiefere Auseinandersetzung mit der Auswahl der Plattformen und fortgeschrittenen Hedging-Strategien, besonders mit Perpetual Contracts, finden Sie weitere Informationen unter Ein umfassender Leitfaden zur Absicherung von Risiken mit Perpetual Contracts und der Auswahl der besten Kryptobörsen im Vergleich für effektives Hedging. Vergessen Sie nicht, auch Ihre Sicherheitseinstellungen Auf Der Handelsplattform zu überprüfen, bevor Sie Derivate handeln.

See also (on this site)

• Spot Und Futures Konten Richtig Trennen
• Erste Schritte Mit Dem Krypto Broker
• Wichtige Handelsplattform Funktionen Verstehen
• Risikomanagement Für Krypto Anfänger
• So Setzen Sie Stop Loss Orders Richtig
• Einfache Absicherung Mit Krypto Futures
• Der Unterschied Zwischen Spot Und Margin Handel
• Die Bedeutung Von Liquidität Beim Trading
• Gewinnmitnahmen Im Spotmarkt Planen
• Futures Kontrakte Einfach Erklärt
• Wann Ist Der Richtige Zeitpunkt Für Einen Trade
• RSI Indikator Für Einsteiger Nutzen

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