View source for IT: 27 Monitorare Le Performance Del Portafoglio Spot

== 27 Monitorare Le Performance Del Portafoglio Spot: Integrare Con i Futures ==

Monitorare le performance del tuo portafoglio di criptovalute è fondamentale per il successo a lungo termine. Se detieni asset sul mercato [[Spot market]], devi sapere quando è il momento di vendere, comprare o, ancora più importante, come proteggere il valore che possiedi. Questo articolo ti guiderà su come bilanciare le tue partecipazioni spot con l'uso strategico dei [[Futures contract]].

=== Valutare le Performance Spot: Più Che Solo Prezzo ===

La prima cosa da fare è stabilire una routine di revisione. Non basta guardare il prezzo attuale del tuo asset. Devi considerare il prezzo di acquisto originale, la percentuale di profitto o perdita e, soprattutto, il tuo obiettivo di investimento iniziale. Per chi sta iniziando, è utile tenere traccia di questi dati in un foglio di calcolo semplice, anche se esistono strumenti più avanzati.

Quando valuti le performance, devi anche considerare il rischio. Se il tuo asset è salito molto, potresti voler prendere profitto, magari vendendo una parte sul mercato spot (come descritto in [[20 Utilizzo Degli Ordini Limite Sul Mercato Spot]]) e utilizzando i fondi per altre opportunità o per aumentarne la liquidità, come suggerito in [[15 Mantenere Un Fondo Di Emergenza Per Il Trading]].

=== Bilanciare Spot e Futures: L'Arte della Copertura Parziale ===

Il mercato dei [[Futures contract]] offre strumenti potenti per gestire il rischio del tuo portafoglio spot. Molti trader principianti vedono i futures solo come strumenti speculativi, ma sono eccellenti per la gestione del rischio.

Un concetto chiave è la **copertura parziale** (o *partial hedging*). Se possiedi 1 Bitcoin (BTC) sul tuo conto spot e temi una correzione di mercato a breve termine, non devi necessariamente vendere tutto il tuo BTC spot, il che potrebbe farti perdere un eventuale rimbalzo.

Invece, puoi aprire una posizione **short** su un [[Futures contract]] che equivalga, ad esempio, al 50% del tuo possedimento spot.

Esempio di Copertura Parziale:

{| class="wikitable"
! Componente !! Valore (Esempio)
|-
| Possesso Spot BTC || 1.0 BTC
|-
| Apertura Posizione Futures Short || 0.5 BTC (copertura del 50%)
|-
| Esposizione Netta al Rischio || 0.5 BTC (rischio residuo)
|}

Se il prezzo scende, la perdita sul tuo 1.0 BTC spot sarà in parte compensata dal guadagno sulla posizione short in futures. Questa strategia aiuta a mantenere l'asset a lungo termine (come suggerito in [[22 Importanza Della Detenzione a Lungo Termine Spot]]) riducendo al contempo la volatilità a breve termine. Per imparare ad aprire queste posizioni, consulta [[37 Aprire Una Posizione Long Su Un Contratto Future]] (anche se l'esempio è long, i principi di apertura posizione si applicano anche allo short).

Ricorda che l'uso dei futures comporta rischi legati alla leva finanziaria, come discusso in [[31 Capire La Leva Finanziaria Nel Trading Crypto]]. È importante capire come funziona il margine, come spiegato in [[6 Il Ruolo Del Margine Nel Trading Di Criptovalute]].

=== Usare Indicatori Tecnici Per Timing Spot E Futures ===

Per decidere quando comprare, vendere o coprire, molti trader si affidano all'analisi tecnica. Due indicatori fondamentali per valutare la forza di un movimento sono l'[[RSI]] e il [[MACD]].

'''RSI (Relative Strength Index)'''
L'[[RSI]] misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.
*   Livelli sopra 70 spesso indicano che un asset è ipercomprato, suggerendo che una correzione (o un buon momento per aprire una posizione short di copertura) potrebbe essere imminente.
*   Livelli sotto 30 indicano ipervenduto, un potenziale segnale per comprare sul mercato spot o chiudere una posizione short.

'''MACD (Moving Average Convergence Divergence)'''
Il [[MACD]] aiuta a identificare la direzione e la forza del momentum. Una "crossover" rialzista (la linea MACD che incrocia sopra la linea di segnale) può segnalare un buon punto di ingresso per un acquisto spot, mentre una crossover ribassista può suggerire di implementare una strategia di copertura.

'''Bande di Bollinger'''
Le [[Bollinger Bands]] sono eccellenti per valutare la volatilità e i potenziali estremi di prezzo. Quando il prezzo tocca la banda superiore, può indicare che l'asset è temporaneamente "troppo caro" rispetto alla sua media recente, un momento in cui potresti considerare una vendita spot o una copertura. Se il prezzo è vicino alla banda inferiore, potresti pensare a un acquisto spot, seguendo le [[18 Strategie Di Uscita Semplici Per Il Trading Spot]].

Per chi vuole approfondire le strategie di ingresso, è utile leggere [[Introduzione Al Trading Futures]].

=== Psicologia del Trading e Errori Comuni ===

Monitorare le performance non è solo un esercizio matematico; è anche psicologico. Quando il tuo portafoglio spot subisce forti cali, la tentazione di vendere tutto per paura è forte. Questo è noto come "panic selling".

Al contrario, quando un asset sale rapidamente, la "FOMO" (Fear Of Missing Out) può spingerti ad acquistare di più, spesso al prezzo più alto, ignorando i segnali di mercato.

Un errore comune è non accettare le perdite. Se un asset spot non performa come previsto, devi sapere quando tagliare le perdite, come discusso in [[28 Quando Vendere Un Asset Spot in Perdita]]. Non tentare di "recuperare" le perdite spot aprendo posizioni futures troppo rischiose; questo è un modo rapido per esaurire il capitale disponibile per il margine, portando a potenziali [[34 Margine Di Mantenimento E Chiamate Di Margine]].

Per mantenere la disciplina, è cruciale definire in anticipo il tuo [[13 Calcolare Il Rapporto Rischio Rendimento Ideale]] per ogni potenziale operazione, sia essa spot o futures.

=== Note sul Rischio: Futures e L'Impatto sul Capitale Spot ===

Quando utilizzi i [[Futures contract]] per coprire il tuo portafoglio spot, devi essere consapevole che la posizione futures utilizza il margine. Se il mercato si muove in modo inaspettato contro la tua posizione di copertura, potresti dover depositare fondi aggiuntivi per evitare la chiusura forzata della posizione futures.

Ricorda che le posizioni futures, a causa della leva, possono amplificare le perdite più rapidamente di quanto non accada sul mercato spot. Per questo motivo, è saggio non coprire mai il 100% del tuo portafoglio spot a meno che tu non sia un trader esperto e tu stia utilizzando [[40 La Differenza Tra Futures Perpetui E Scadenza]] in modo specifico. Mantenere una parte del capitale non allocata o in stabile asset, come suggerito in [[10 Gestione Della Volatilità Con Posizioni Bilanciate]], è sempre una buona pratica.

Per chi si concentra molto sulla protezione del capitale spot, l'uso di posizioni short è fondamentale, come spiegato in [[12 Proteggere Il Capitale Spot Con Futures Short]]. Se stai studiando anche le onde di mercato per prevedere i movimenti, potresti trovare utili risorse esterne come [https://cryptofutures.trading/index.php?title=Principios_de_ondas_de_Elliott_en_trading_de_futuros%3A_Predicci%C3%B3n_de_movimientos_del_mercado_con_teor%C3%ADa_de_ondas Principios de ondas de Elliott en trading de futuros: Predicción de movimientos del mercado con teoría de ondas].

Monitorare costantemente il tuo portafoglio, utilizzando gli strumenti tecnici per guidare le decisioni di copertura e mantenendo una disciplina ferrea, ti permetterà di navigare la volatilità del mercato delle criptovalute mantenendo intatta la tua base di capitale spot.

== See also (on this site) ==
* [[Ecco 165 Titoli Concisi E Specifici Per Principianti Sul Trading Spot E Futures Di Criptovalute]]
* [[Gestione Del Rischio E Bilanciamento]]
* [[1 Bilanciare Capitale Tra Trading Spot E Futures]]
* [[2 Semplici Regole Per Dividere Fondi Nel Crypto Trading]]
* [[3 Quando Spostare Fondi Da Spot a Futures]]
* [[4 Rischio Massimo Per Operazione in Futures]]
* [[5 Usare Il Trading Spot Per Coprire Futures]]
* [[6 Il Ruolo Del Margine Nel Trading Di Criptovalute]]
* [[7 Come Evitare La Liquidazione Nei Contratti Futures]]
* [[8 Strategia Di Accumulo Graduale Su Asset Spot]]
* [[9 Differenza Di Rischio Tra Long Spot E Long Futures]]
* [[10 Gestione Della Volatilità Con Posizioni Bilanciate]]

== Recommended articles ==
* [https://cryptofutures.trading/index.php?title=C%C3%B3mo_Utilizar_Stop-Loss%2C_Position_Sizing_y_Control_del_Apalancamiento_en_Crypto_Futures Cómo Utilizar Stop-Loss, Position Sizing y Control del Apalancamiento en Crypto Futures]
* [https://cryptofutures.trading/index.php?title=An%C3%A1lisis_del_trading_de_futuros_BTC%2FUSDT_-_24_de_diciembre_de_2024 Análisis del trading de futuros BTC/USDT - 24 de diciembre de 2024]
* [https://cryptofutures.trading/index.php?title=Bitcoin_spot_price Bitcoin spot price]
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[[Category:Crypto Spot & Futures Basics]]

== Recommended Futures Trading Platforms ==
{| class="wikitable"
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|-
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